| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 827.00 | 97 165.00 | 27 662.00 | 124 827.00 |
040 Immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 102.00 | 99 192.00 | 58 910.00 | 158 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
072 Créances – Autres | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
084 Disponibilités | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
110 Total général Actif | 235 280.00 | 99 192.00 | 136 088.00 | 235 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 550.00 | 78 625.00 | | 85 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 550.00 | 78 625.00 | | 85 550.00 |
242 Autres charges externes. | 50 319.00 | 49 379.00 | | 50 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 509.00 | | 1 477.00 |
252 Charges sociales | 3 132.00 | 2 659.00 | | 3 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 960.00 | 8 443.00 | | 8 960.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 275.00 | 61 990.00 | | 64 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 275.00 | 16 635.00 | | 21 275.00 |
280 Produits financiers | 335.00 | 227.00 | | 335.00 |
294 Charges financières | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 787.00 | 16 835.00 | | 18 787.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 542.00 | | | 2 542.00 |