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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 653.00 | 114 106.00 | 24 547.00 | 138 653.00 |
040 Immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 928.00 | 116 133.00 | 55 795.00 | 171 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
072 Créances – Autres | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
084 Disponibilités | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 311.00 | | 118 311.00 | 118 311.00 |
110 Total général Actif | 290 239.00 | 116 133.00 | 174 106.00 | 290 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 343.00 | 69 492.00 | | 107 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 343.00 | 69 492.00 | | 107 343.00 |
242 Autres charges externes. | 75 451.00 | 37 517.00 | | 75 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 1 601.00 | | 2 391.00 |
252 Charges sociales | 1 508.00 | 3 242.00 | | 1 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 387.00 | 9 855.00 | | 10 387.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 737.00 | 52 230.00 | | 89 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 606.00 | 17 262.00 | | 17 606.00 |
280 Produits financiers | 1 261.00 | 342.00 | | 1 261.00 |
294 Charges financières | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 639.00 | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 037.00 | 14 938.00 | | 16 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 802.00 | | | 154 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 900.00 | | | 4 900.00 |