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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 527.00 | 105 746.00 | 15 781.00 | 121 527.00 |
040 Immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 801.00 | 105 746.00 | 49 055.00 | 154 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
072 Créances – Autres | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
084 Disponibilités | 81 036.00 | | 81 036.00 | 81 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 683.00 | | 100 683.00 | 100 683.00 |
110 Total général Actif | 255 484.00 | 105 746.00 | 149 738.00 | 255 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 492.00 | 85 550.00 | | 69 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 492.00 | 85 550.00 | | 69 492.00 |
242 Autres charges externes. | 37 517.00 | 50 319.00 | | 37 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 477.00 | | 1 601.00 |
252 Charges sociales | 3 242.00 | 3 132.00 | | 3 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 855.00 | 8 960.00 | | 9 855.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 387.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 230.00 | 64 275.00 | | 52 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 262.00 | 21 275.00 | | 17 262.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | 335.00 | | 342.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 823.00 | | 2 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 938.00 | 18 787.00 | | 14 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 101.00 | | | 158 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 750.00 | | | 4 750.00 |