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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 653.00 | 121 478.00 | 17 175.00 | 138 653.00 |
040 Immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 928.00 | 123 505.00 | 48 423.00 | 171 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
072 Créances – Autres | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
084 Disponibilités | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 933.00 | | 107 933.00 | 107 933.00 |
110 Total général Actif | 279 861.00 | 123 507.00 | 156 356.00 | 279 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 078.00 | 107 343.00 | | 33 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 638.00 | 107 343.00 | | 42 638.00 |
242 Autres charges externes. | 26 626.00 | 75 451.00 | | 26 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 2 391.00 | | 1 417.00 |
252 Charges sociales | 1 733.00 | 1 508.00 | | 1 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 372.00 | 10 387.00 | | 7 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 148.00 | 89 737.00 | | 37 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 490.00 | 17 606.00 | | 5 490.00 |
280 Produits financiers | 311.00 | 1 261.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 830.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 801.00 | 16 037.00 | | 5 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 927.00 | | | 171 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 590.00 | | | 4 590.00 |