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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 412.00 | 115 243.00 | 14 169.00 | 129 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 998.00 | 117 270.00 | 45 728.00 | 162 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
072 Créances – Autres | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
084 Disponibilités | 108 855.00 | | 108 855.00 | 108 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
110 Total général Actif | 295 591.00 | 117 270.00 | 178 321.00 | 295 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 190.00 | 33 078.00 | | 55 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 560.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 190.00 | 42 638.00 | | 55 190.00 |
242 Autres charges externes. | 42 117.00 | 26 626.00 | | 42 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 1 417.00 | | 2 049.00 |
252 Charges sociales | 1 988.00 | 1 733.00 | | 1 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 265.00 | 7 372.00 | | 5 265.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 509.00 | 37 148.00 | | 51 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 681.00 | 5 490.00 | | 3 681.00 |
280 Produits financiers | 622.00 | 311.00 | | 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 613.00 | 5 801.00 | | 20 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 449.00 | | | 449.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 927.00 | | | 171 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 930.00 | | | 8 930.00 |