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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 3 627.00 | 5 611.00 | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 746.00 | 8 917.00 | 81 828.00 | 90 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 600.00 | 12 544.00 | 104 055.00 | 116 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 372.00 | | 565 372.00 | 565 372.00 |
BZ Autres créances | 989 346.00 | | 989 346.00 | 989 346.00 |
CF Disponibilités | 144 980.00 | | 144 980.00 | 144 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 304.00 | | 1 813 304.00 | 1 813 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 904.00 | 12 544.00 | 1 917 359.00 | 1 929 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 857.00 | 24 195.00 | | 33 857.00 |
DG Autres réserves | 258 239.00 | 229 850.00 | | 258 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 599.00 | 138 051.00 | | 272 599.00 |
DL TOTAL (I) | 611 650.00 | 439 051.00 | | 611 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792.00 | 15 899.00 | | 3 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 002.00 | 609 862.00 | | 820 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 663.00 | 328 893.00 | | 473 663.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 708.00 | 1 073 272.00 | | 1 305 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 359.00 | 1 512 324.00 | | 1 917 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 708.00 | 1 073 272.00 | | 1 305 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 792.00 | 15 899.00 | | 3 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 057.00 | | 15 504.00 | 104 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 116 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 961.00 | 90 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | 7 800.00 | 12 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 703.00 | | 6 004.00 | 87 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | 1 700.00 | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 051.00 | 5 004.00 | 2 510.00 | 10 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 2 188.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 612.00 | 2 815.00 | 2 510.00 | 8 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 002.00 | 820 002.00 | | 820 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 727.00 | 92 727.00 | | 92 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 565 372.00 | | | 565 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
VC Groupe et associés | 264 408.00 | | | 264 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 216.00 | | | 610 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 267.00 | 1 668 323.00 | 5 943.00 | 1 674 267.00 |
VW T.V.A. | 220 675.00 | 220 675.00 | | 220 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 708.00 | 1 305 708.00 | | 1 305 708.00 |