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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 8 827.00 | 411.00 | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 123.00 | 13 449.00 | 90 673.00 | 104 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 576.00 | 22 276.00 | 109 300.00 | 131 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 519.00 | | 482 519.00 | 482 519.00 |
BZ Autres créances | 877 572.00 | | 877 572.00 | 877 572.00 |
CF Disponibilités | 392 668.00 | | 392 668.00 | 392 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 343.00 | | 211 343.00 | 211 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 901.00 | | 1 965 901.00 | 1 965 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 478.00 | 22 276.00 | 2 075 201.00 | 2 097 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 320.00 | 48 720.00 | | 55 320.00 |
DG Autres réserves | 572 826.00 | 415 976.00 | | 572 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 151.00 | 363 449.00 | | 247 151.00 |
DL TOTAL (I) | 922 251.00 | 875 100.00 | | 922 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 20 470.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 848.00 | 867 740.00 | | 665 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 721.00 | 624 108.00 | | 481 721.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 92 809.00 | | 5 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 950.00 | 1 793 890.00 | | 1 152 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 201.00 | 2 668 990.00 | | 2 075 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 950.00 | 1 793 890.00 | | 1 152 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 20 470.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 981.00 | | 7 541.00 | 124 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 131 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 104 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 527.00 | | 7 541.00 | 97 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 390.00 | 7 503.00 | 617.00 | 15 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | 2 600.00 | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | 4 903.00 | 617.00 | 9 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 848.00 | 665 848.00 | | 665 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 429.00 | 132 429.00 | | 132 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 752.00 | 146 752.00 | | 146 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
UX Autres créances clients | 482 519.00 | 482 519.00 | | 482 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VB T. V. A. | 108 039.00 | 108 039.00 | | 108 039.00 |
VC Groupe et associés | 260 856.00 | 260 856.00 | | 260 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 491.00 | 424 491.00 | | 424 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 343.00 | 211 343.00 | | 211 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 978.00 | 1 571 434.00 | 7 543.00 | 1 578 978.00 |
VW T.V.A. | 183 327.00 | 183 327.00 | | 183 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 950.00 | 1 152 950.00 | | 1 152 950.00 |