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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 548.00 | 18 628.00 | 93 919.00 | 112 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 079.00 | 27 867.00 | 110 212.00 | 138 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 717.00 | | 517 717.00 | 517 717.00 |
BZ Autres créances | 2 187 369.00 | | 2 187 369.00 | 2 187 369.00 |
CF Disponibilités | 336 847.00 | | 336 847.00 | 336 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 493.00 | | 160 493.00 | 160 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 427.00 | | 3 202 427.00 | 3 202 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 507.00 | 27 867.00 | 3 312 640.00 | 3 340 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
DG Autres réserves | 741 350.00 | 719 977.00 | | 741 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 839.00 | 221 373.00 | | 347 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 464.00 | 1 043 624.00 | | 1 191 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 142.00 | 900 105.00 | | 900 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 526.00 | 653 144.00 | | 675 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 050.00 | 619 845.00 | | 516 050.00 |
EA Autres dettes | 29 456.00 | 36 003.00 | | 29 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 175.00 | 2 209 099.00 | | 2 121 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 640.00 | 3 252 723.00 | | 3 312 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 281.00 | 2 209 099.00 | | 1 258 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 105.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 545.00 | | 1.00 | 82 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713.00 | 5 154.00 | | 22 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 474.00 | 5 154.00 | | 13 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 526.00 | 675 526.00 | | 675 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 517 717.00 | 517 717.00 | | 517 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 304 723.00 | 1 304 723.00 | | 1 304 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 37 106.00 | 862 893.00 | 900 000.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 503.00 | 820 503.00 | | 820 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 493.00 | 160 493.00 | | 160 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 186.00 | 2 865 579.00 | 5 606.00 | 2 871 186.00 |
VW T.V.A. | 196 075.00 | 196 075.00 | | 196 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 175.00 | 1 258 281.00 | 862 893.00 | 2 121 175.00 |