| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 6 227.00 | 3 011.00 | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 527.00 | 9 163.00 | 88 364.00 | 97 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 981.00 | 15 390.00 | 109 591.00 | 124 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 906.00 | | 873 906.00 | 873 906.00 |
BZ Autres créances | 1 297 930.00 | | 1 297 930.00 | 1 297 930.00 |
CF Disponibilités | 181 369.00 | | 181 369.00 | 181 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 263.00 | | 204 263.00 | 204 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 399.00 | | 2 559 399.00 | 2 559 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 380.00 | 15 390.00 | 2 668 990.00 | 2 684 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 720.00 | 33 857.00 | | 48 720.00 |
DG Autres réserves | 415 976.00 | 258 239.00 | | 415 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 449.00 | 272 599.00 | | 363 449.00 |
DL TOTAL (I) | 875 100.00 | 611 650.00 | | 875 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 470.00 | 3 792.00 | | 20 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 740.00 | 820 002.00 | | 867 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 108.00 | 473 663.00 | | 624 108.00 |
EA Autres dettes | 92 809.00 | 8 250.00 | | 92 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 761.00 | | | 188 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 890.00 | 1 305 708.00 | | 1 793 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 990.00 | 1 917 359.00 | | 2 668 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 890.00 | 1 305 708.00 | | 1 793 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 470.00 | 3 792.00 | | 20 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 600.00 | | 12 861.00 | 116 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 481.00 | 124 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481.00 | 97 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 746.00 | | 11 261.00 | 90 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | 1 600.00 | 5 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544.00 | 7 226.00 | 4 381.00 | 12 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 2 599.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 917.00 | 4 626.00 | 4 381.00 | 8 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 740.00 | 867 740.00 | | 867 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 156.00 | 156 156.00 | | 156 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 809.00 | 92 809.00 | | 92 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 761.00 | 188 761.00 | | 188 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
UX Autres créances clients | 873 906.00 | 873 906.00 | | 873 906.00 |
VB T. V. A. | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
VC Groupe et associés | 282 530.00 | 282 530.00 | | 282 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 966.00 | 874 966.00 | | 874 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 263.00 | 204 263.00 | | 204 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 643.00 | 2 376 100.00 | 7 543.00 | 2 383 643.00 |
VW T.V.A. | 280 433.00 | 280 433.00 | | 280 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 890.00 | 1 793 890.00 | | 1 793 890.00 |