| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 545.00 | 13 474.00 | 89 071.00 | 102 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 062.00 | 22 713.00 | 105 349.00 | 128 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 439.00 | | 372 439.00 | 372 439.00 |
BZ Autres créances | 1 478 238.00 | | 1 478 238.00 | 1 478 238.00 |
CF Disponibilités | 1 124 720.00 | | 1 124 720.00 | 1 124 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 975.00 | | 171 975.00 | 171 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 374.00 | | 3 147 374.00 | 3 147 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 437.00 | 22 713.00 | 3 252 723.00 | 3 275 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
DG Autres réserves | 719 977.00 | 572 826.00 | | 719 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 373.00 | 247 151.00 | | 221 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 624.00 | 922 251.00 | | 1 043 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 105.00 | 40.00 | | 900 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 144.00 | 665 848.00 | | 653 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 845.00 | 481 721.00 | | 619 845.00 |
EA Autres dettes | 36 003.00 | 5 340.00 | | 36 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 099.00 | 1 152 950.00 | | 2 209 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 723.00 | 2 075 201.00 | | 3 252 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 099.00 | | | 2 209 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 576.00 | | 3 480.00 | 131 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 937.00 | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 995.00 | 128 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 102 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 123.00 | | 3 480.00 | 104 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 276.00 | 5 378.00 | 4 942.00 | 22 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | 411.00 | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | 4 967.00 | 4 942.00 | 13 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 144.00 | 653 144.00 | | 653 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 368.00 | 141 368.00 | | 141 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 794.00 | 279 794.00 | | 279 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 372 439.00 | 372 439.00 | | 372 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
VC Groupe et associés | 870 242.00 | 870 242.00 | | 870 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 481.00 | 458 481.00 | | 458 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 975.00 | 171 975.00 | | 171 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 260.00 | 2 022 654.00 | 5 606.00 | 2 028 260.00 |
VW T.V.A. | 181 838.00 | 181 838.00 | | 181 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 099.00 | 2 209 099.00 | | 2 209 099.00 |