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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 263.00 | 3 644.00 | 291 619.00 | 295 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 541.00 | 6 621.00 | 998 920.00 | 1 005 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 450.00 | 10 265.00 | 1 303 185.00 | 1 313 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
BZ Autres créances | 390 841.00 | | 390 841.00 | 390 841.00 |
CF Disponibilités | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 214.00 | | 468 214.00 | 468 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 664.00 | 10 265.00 | 1 771 399.00 | 1 781 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DG Autres réserves | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | -98 429.00 | -87 165.00 | | -98 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 837.00 | -11 264.00 | | -132 837.00 |
DL TOTAL (I) | -192 004.00 | -59 167.00 | | -192 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 117.00 | 79 937.00 | | 956 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 457.00 | 6 619.00 | | 166 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 052.00 | | | 749 052.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 403.00 | 86 556.00 | | 1 963 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 399.00 | 27 389.00 | | 1 771 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 403.00 | | 134 403.00 | 134 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 403.00 | | 134 403.00 | 134 403.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 406.00 | 1.00 | | 134 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 243.00 | 11 264.00 | | 267 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 837.00 | -11 264.00 | | -132 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 905.00 | | 2 583 089.00 | 21 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 291 545.00 | | 1 313 450.00 | 1 291 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 545.00 | | 1 313 450.00 | 1 291 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 905.00 | | 2 583 089.00 | 21 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 457.00 | 166 457.00 | | 166 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 052.00 | 749 052.00 | | 749 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
UX Autres créances clients | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 289 070.00 | | | 289 070.00 |
VC Groupe et associés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 930 917.00 | 930 917.00 | | 930 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 310.00 | 450 310.00 | | 450 310.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 403.00 | 1 963 403.00 | | 1 963 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |