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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 734.00 | 248.00 | 1 486.00 | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 088.00 | 115 565.00 | 203 523.00 | 319 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 479.00 | 207 101.00 | 845 378.00 | 1 052 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 150.00 | 322 913.00 | 1 080 237.00 | 1 403 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 714.00 | 1 343.00 | 43 371.00 | 44 714.00 |
BZ Autres créances | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 024.00 | 1 343.00 | 151 681.00 | 153 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 174.00 | 324 256.00 | 1 231 918.00 | 1 556 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DG Autres réserves | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | -626 221.00 | -231 266.00 | | -626 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 643.00 | -394 955.00 | | 80 643.00 |
DL TOTAL (I) | -506 316.00 | -586 959.00 | | -506 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 199.00 | 84.00 | | 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 199.00 | 84.00 | | 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 289.00 | 15 867.00 | | 25 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 261.00 | 1 114 166.00 | | 506 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 720.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 252.00 | 365 717.00 | | 492 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 294.00 | 246 000.00 | | 281 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 414.00 | 66 951.00 | | 59 414.00 |
EA Autres dettes | 373 165.00 | 248 701.00 | | 373 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 035.00 | 2 058 121.00 | | 1 738 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 918.00 | 1 471 246.00 | | 1 231 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 3 313 436.00 | | 3 313 436.00 | 3 313 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 488.00 | | 3 313 488.00 | 3 313 488.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 170.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 170.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | -170.00 | | -2 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 983.00 | 16 862.00 | | 19 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 875.00 | 2 048 308.00 | | 3 328 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 232.00 | 2 443 263.00 | | 3 248 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 643.00 | -394 955.00 | | 80 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 261.00 | | 109 680.00 | 1 342 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 791.00 | | 1 403 150.00 | 48 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 791.00 | | 1 403 150.00 | 48 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 261.00 | | 109 680.00 | 1 342 261.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 149.00 | 158 764.00 | | 164 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 149.00 | 158 764.00 | | 164 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84.00 | 115.00 | | 84.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 1 458.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 029.00 | | 171 029.00 | 171 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 252.00 | 492 252.00 | | 492 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 272.00 | 124 272.00 | | 124 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 525.00 | 373 525.00 | | 373 525.00 |
UX Autres créances clients | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VI Groupe et associés | 335 232.00 | 335 232.00 | | 335 232.00 |
VP Divers | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 537.00 | 141 537.00 | | 141 537.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 035.00 | 1 567 006.00 | 171 029.00 | 1 738 035.00 |