| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 734.00 | 422.00 | 1 311.00 | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 355.00 | 174 450.00 | 148 906.00 | 323 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 708.00 | 309 672.00 | 752 036.00 | 1 061 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 357.00 | 484 544.00 | 910 813.00 | 1 395 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BZ Autres créances | 195 184.00 | | 195 184.00 | 195 184.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 142.00 | | 236 142.00 | 236 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 499.00 | 484 544.00 | 1 146 955.00 | 1 631 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DG Autres réserves | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | -545 578.00 | -626 221.00 | | -545 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 759.00 | 80 643.00 | | 212 759.00 |
DL TOTAL (I) | -293 556.00 | -506 316.00 | | -293 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 299.00 | 199.00 | | 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 299.00 | 199.00 | | 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 422.00 | 25 289.00 | | 25 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 563.00 | 506 261.00 | | 205 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 648.00 | 492 252.00 | | 495 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 672.00 | 281 294.00 | | 310 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 293.00 | 59 414.00 | | 9 293.00 |
EA Autres dettes | 393 150.00 | 373 165.00 | | 393 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 212.00 | 1 738 035.00 | | 1 440 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 955.00 | 1 231 918.00 | | 1 146 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 3 589 054.00 | | 3 589 054.00 | 3 589 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 169.00 | | 3 589 169.00 | 3 589 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 2 151.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 2 151.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 090.00 | -2 151.00 | | 23 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 801.00 | 19 983.00 | | -2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 439.00 | 3 328 875.00 | | 3 809 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 680.00 | 3 248 232.00 | | 3 596 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 759.00 | 80 643.00 | | 212 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 150.00 | | 5 704.00 | 1 403 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 497.00 | | 1 395 357.00 | 13 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 497.00 | | 1 395 357.00 | 13 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 150.00 | | 5 704.00 | 1 403 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 913.00 | 161 631.00 | | 322 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 913.00 | 161 631.00 | | 322 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199.00 | 100.00 | | 199.00 |
6T Sur comptes clients | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | 100.00 | 1 343.00 | 1 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 1 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 979.00 | | 171 979.00 | 171 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 648.00 | 495 648.00 | | 495 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 799.00 | 116 799.00 | | 116 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 248.00 | 160 248.00 | | 160 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 510.00 | 393 510.00 | | 393 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VI Groupe et associés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 049.00 | 98 049.00 | | 98 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 581.00 | 211 581.00 | | 211 581.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 212.00 | 1 268 233.00 | 171 979.00 | 1 440 212.00 |