| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 734.00 | 597.00 | 1 136.00 | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 775.00 | 190 401.00 | 136 373.00 | 326 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 172.00 | 414 995.00 | 682 177.00 | 1 097 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 544.00 | 605 993.00 | 856 550.00 | 1 462 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BZ Autres créances | 534 732.00 | | 534 732.00 | 534 732.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 745.00 | | 579 745.00 | 579 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 289.00 | 605 993.00 | 1 436 296.00 | 2 042 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DG Autres réserves | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | -332 819.00 | -545 578.00 | | -332 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 481.00 | 212 759.00 | | 402 481.00 |
DL TOTAL (I) | 108 925.00 | -293 556.00 | | 108 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 356.00 | 299.00 | | 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 356.00 | 299.00 | | 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 25 422.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 817.00 | 205 563.00 | | 190 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 906.00 | 495 648.00 | | 489 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 360.00 | 310 672.00 | | 324 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 235.00 | 9 293.00 | | 40 235.00 |
EA Autres dettes | 279 529.00 | 393 150.00 | | 279 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | 104.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 015.00 | 1 440 212.00 | | 1 327 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 296.00 | 1 146 955.00 | | 1 436 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 3 943 281.00 | | 3 943 281.00 | 3 943 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 294.00 | | 3 943 294.00 | 3 943 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 900.00 | 15 806.00 | | 20 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | 24 493.00 | | 20 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 264.00 | 1 403.00 | | 15 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 264.00 | 1 403.00 | | 15 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 636.00 | 23 090.00 | | 5 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 660.00 | 3 809 439.00 | | 4 322 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 179.00 | 3 596 680.00 | | 3 920 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 481.00 | 212 759.00 | | 402 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 357.00 | | 106 070.00 | 1 395 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 883.00 | | 1 462 544.00 | 38 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 883.00 | | 1 462 544.00 | 38 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 357.00 | | 106 070.00 | 1 395 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 544.00 | 121 450.00 | | 484 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 544.00 | 121 450.00 | | 484 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299.00 | 57.00 | | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | 57.00 | | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 279.00 | | | 180 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 906.00 | 489 906.00 | | 489 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 889.00 | 279 889.00 | | 279 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
VC Groupe et associés | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VP Divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 815.00 | 556 584.00 | | 558 815.00 |
VW T.V.A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 015.00 | 1 146 736.00 | | 1 327 015.00 |