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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 734.00 | 73.00 | 1 661.00 | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 323.00 | 58 229.00 | 241 094.00 | 299 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 452.00 | 105 848.00 | 917 605.00 | 1 023 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 261.00 | 164 149.00 | 1 178 112.00 | 1 342 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BZ Autres créances | 255 273.00 | | 255 273.00 | 255 273.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 134.00 | | 293 134.00 | 293 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 395.00 | 164 149.00 | 1 471 246.00 | 1 635 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DG Autres réserves | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | -231 266.00 | -98 429.00 | | -231 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 955.00 | -132 837.00 | | -394 955.00 |
DL TOTAL (I) | -586 959.00 | -192 004.00 | | -586 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 84.00 | | | 84.00 |
DR TOTAL (IV) | 84.00 | | | 84.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 166.00 | 956 117.00 | | 1 114 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 717.00 | 166 457.00 | | 365 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 000.00 | 50 777.00 | | 246 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 951.00 | 749 052.00 | | 66 951.00 |
EA Autres dettes | 248 701.00 | 41 000.00 | | 248 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 121.00 | 1 963 403.00 | | 2 058 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 246.00 | 1 771 399.00 | | 1 471 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 2 028 907.00 | | 2 028 907.00 | 2 028 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 986.00 | | 2 028 986.00 | 2 028 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 308.00 | 134 406.00 | | 2 048 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 263.00 | 267 243.00 | | 2 443 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 955.00 | -132 837.00 | | -394 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 450.00 | | 51 887.00 | 1 313 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 075.00 | | 1 342 261.00 | 23 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 075.00 | | 1 342 261.00 | 23 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 450.00 | | 51 887.00 | 1 313 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 265.00 | 153 884.00 | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 265.00 | 153 884.00 | | 10 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 717.00 | 365 717.00 | | 365 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 421.00 | 19 483.00 | | 249 421.00 |
UX Autres créances clients | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
VC Groupe et associés | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VI Groupe et associés | 973 126.00 | 973 126.00 | | 973 126.00 |
VP Divers | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 528.00 | 283 528.00 | | 283 528.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 121.00 | 2 058 121.00 | | 2 058 121.00 |