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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 740.00 | 29 469.00 | 2 271.00 | 31 740.00 |
AH Fonds commercial | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
AN Terrains | 187 384.00 | | 187 384.00 | 187 384.00 |
AP Constructions | 1 727 397.00 | 1 234 594.00 | 492 803.00 | 1 727 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 326.00 | 324 768.00 | 25 558.00 | 350 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 127.00 | 126 702.00 | 68 424.00 | 195 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 075.00 | 1 715 534.00 | 808 542.00 | 2 524 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 338 460.00 | 148 381.00 | 10 190 079.00 | 10 338 460.00 |
BZ Autres créances | 5 396 401.00 | | 5 396 401.00 | 5 396 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 734 860.00 | 148 381.00 | 15 586 479.00 | 15 734 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 258 935.00 | 1 863 914.00 | 16 395 021.00 | 18 258 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 276 525.00 | | | 276 525.00 |
DH Report à nouveau | 397 639.00 | | | 397 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 353.00 | | | 1 051 353.00 |
DK Provisions réglementées | 208 768.00 | | | 208 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 286.00 | | | 3 078 286.00 |
DP Provisions pour risques | 1 406 641.00 | | | 1 406 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 902.00 | | | 202 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 609 543.00 | | | 1 609 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 744.00 | | | 310 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 689.00 | | | 3 827 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797 347.00 | | | 2 797 347.00 |
EA Autres dettes | 2 060 513.00 | | | 2 060 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 694 700.00 | | | 2 694 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 707 192.00 | | | 11 707 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 395 021.00 | | | 16 395 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 690 992.00 | | | 11 690 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 735 016.00 | | 14 735 016.00 | 14 735 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 735 016.00 | | 14 735 016.00 | 14 735 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 212 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -119 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 272 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 273 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 397 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 941 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 525.00 | | | 138 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 248 468.00 | | | 16 248 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 197 115.00 | | | 15 197 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 353.00 | | | 1 051 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 696.00 | | 178 224.00 | 2 421 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 845.00 | 2 524 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 132.00 | 36 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 713.00 | 2 460 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 828.00 | | 8 126.00 | 59 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 847.00 | | 170 099.00 | 2 334 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 795.00 | 116 583.00 | 75 845.00 | 1 674 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 746.00 | 5 855.00 | 31 132.00 | 54 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 049.00 | 110 729.00 | 44 713.00 | 1 620 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 091.00 | | 31 323.00 | 240 091.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 593 705.00 | 1 397 042.00 | 1 381 204.00 | 1 593 705.00 |
6T Sur comptes clients | 83 797.00 | 140 044.00 | 75 460.00 | 83 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 797.00 | 140 044.00 | 75 460.00 | 83 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 594.00 | 1 537 086.00 | 1 487 988.00 | 1 917 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537 086.00 | 1 456 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 689.00 | 3 827 689.00 | | 3 827 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 367.00 | 448 367.00 | | 448 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 731.00 | 319 731.00 | | 319 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971 208.00 | 1 971 208.00 | | 1 971 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 694 700.00 | 2 694 700.00 | | 2 694 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 160 436.00 | | | 10 160 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 023.00 | | | 178 023.00 |
VB T. V. A. | 395 236.00 | | | 395 236.00 |
VC Groupe et associés | 290 388.00 | | | 290 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 744.00 | 310 744.00 | | 310 744.00 |
VI Groupe et associés | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 703.00 | | | 167 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 432 803.00 | 11 405 783.00 | 27 021.00 | 11 432 803.00 |
VW T.V.A. | 1 973 179.00 | 1 973 179.00 | | 1 973 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 707 192.00 | 11 690 992.00 | | 11 707 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 62.00 | | 71.00 |