| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 045.00 | 62 411.00 | 3 634.00 | 66 045.00 |
AH Fonds commercial | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
AN Terrains | 1 382 280.00 | 1 026 401.00 | 355 879.00 | 1 382 280.00 |
AP Constructions | 874 417.00 | 483 992.00 | 390 425.00 | 874 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 924.00 | 496 656.00 | 166 268.00 | 662 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 503.00 | 222 235.00 | 138 268.00 | 360 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 371.00 | 2 291 695.00 | 1 088 676.00 | 3 380 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 720.00 | | 962 720.00 | 962 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 145 785.00 | 35 135.00 | 16 110 650.00 | 16 145 785.00 |
BZ Autres créances | 1 212 353.00 | | 1 212 353.00 | 1 212 353.00 |
CF Disponibilités | 1 029 588.00 | | 1 029 588.00 | 1 029 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 350 446.00 | 35 135.00 | 19 315 312.00 | 19 350 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 730 817.00 | 2 326 830.00 | 20 403 988.00 | 22 730 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
DG Autres réserves | 1 495 563.00 | 276 525.00 | | 1 495 563.00 |
DH Report à nouveau | | 18 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 856.00 | 1 335 394.00 | | 1 538 856.00 |
DK Provisions réglementées | 168 496.00 | 186 394.00 | | 168 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 224.00 | 2 961 267.00 | | 4 482 224.00 |
DP Provisions pour risques | 1 867 568.00 | 1 447 316.00 | | 1 867 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 812.00 | 212 793.00 | | 227 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 095 380.00 | 1 660 109.00 | | 2 095 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 107 286.00 | | 16 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 285.00 | 10 706.00 | | 8 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055 146.00 | 3 910 892.00 | | 5 055 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522 080.00 | 4 182 135.00 | | 4 522 080.00 |
EA Autres dettes | 96 155.00 | 85 293.00 | | 96 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 128 517.00 | 4 546 152.00 | | 4 128 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 826 384.00 | 12 842 466.00 | | 13 826 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 403 988.00 | 17 463 843.00 | | 20 403 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 810 184.00 | 12 826 266.00 | | 13 810 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 982 704.00 | | 26 982 704.00 | 26 982 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 982 704.00 | | 26 982 704.00 | 26 982 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 809 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 834 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 367 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 108 492.00 | |
GE Autres charges | | | 12 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 406 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 293.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 293.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 581.00 | 17 606.00 | | 17 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 245.00 | 147 235.00 | | 323 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 486.00 | 480 702.00 | | 556 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 827 697.00 | 23 752 694.00 | | 27 827 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 288 840.00 | 22 417 299.00 | | 26 288 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 856.00 | 1 335 394.00 | | 1 538 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 903.00 | | 218 248.00 | 3 164 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781.00 | 3 380 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 3 280 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 127.00 | | 10 000.00 | 61 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 656.00 | | 208 248.00 | 3 074 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 417.00 | 278 059.00 | 2 781.00 | 2 016 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 302.00 | 23 110.00 | | 39 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 115.00 | 254 949.00 | 2 781.00 | 1 977 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 395.00 | | 17 899.00 | 186 395.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 660 110.00 | 1 108 492.00 | 673 222.00 | 1 660 110.00 |
6T Sur comptes clients | 168 539.00 | 19 961.00 | 153 366.00 | 168 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 539.00 | 19 961.00 | 153 366.00 | 168 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 044.00 | 1 128 453.00 | 844 487.00 | 2 015 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128 453.00 | 826 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055 146.00 | 5 055 146.00 | | 5 055 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 020.00 | 701 020.00 | | 701 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 756.00 | 590 756.00 | | 590 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 441.00 | 104 441.00 | | 104 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 128 517.00 | 4 128 517.00 | | 4 128 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
UX Autres créances clients | 16 104 222.00 | 16 104 222.00 | | 16 104 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VB T. V. A. | 796 348.00 | 796 348.00 | | 796 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VP Divers | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 637.00 | 353 637.00 | | 353 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 387 259.00 | 17 387 259.00 | | 17 387 259.00 |
VW T.V.A. | 3 091 195.00 | 3 091 195.00 | | 3 091 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 826 384.00 | 13 810 184.00 | 16 200.00 | 13 826 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 459.00 | | | 122 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
ST Autres comptes | 2 447 386.00 | | | 2 447 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 547 195.00 | | | 1 547 195.00 |
YT Sous‐traitance | 11 249 031.00 | | | 11 249 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 458 549.00 | | | 1 458 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 432.00 | | | 141 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 891.00 | | | 263 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 626 487.00 | | | 5 626 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 107 594.00 | | | 3 107 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 834 324.00 | | | 16 834 324.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |