| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 045.00 | 39 301.00 | 16 743.00 | 56 045.00 |
AH Fonds commercial | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
AN Terrains | 187 383.00 | | 187 383.00 | 187 383.00 |
AP Constructions | 2 046 445.00 | 1 413 620.00 | 632 824.00 | 2 046 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 904.00 | 408 943.00 | 107 960.00 | 516 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 922.00 | 154 550.00 | 169 371.00 | 323 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 903.00 | 2 016 416.00 | 1 148 486.00 | 3 164 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634 335.00 | | 1 634 335.00 | 1 634 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 906 683.00 | 168 539.00 | 13 738 143.00 | 13 906 683.00 |
BZ Autres créances | 903 504.00 | | 903 504.00 | 903 504.00 |
CF Disponibilités | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 483 896.00 | 168 539.00 | 16 315 356.00 | 16 483 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 648 799.00 | 2 184 956.00 | 17 463 843.00 | 19 648 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 276 525.00 | 276 525.00 | | 276 525.00 |
DH Report à nouveau | 18 952.00 | 213 992.00 | | 18 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 394.00 | 1 039 961.00 | | 1 335 394.00 |
DK Provisions réglementées | 186 394.00 | 204 294.00 | | 186 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 267.00 | 2 878 772.00 | | 2 961 267.00 |
DP Provisions pour risques | 1 447 316.00 | 1 156 603.00 | | 1 447 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 793.00 | 183 632.00 | | 212 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 109.00 | 1 340 235.00 | | 1 660 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 286.00 | 16 200.00 | | 107 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910 892.00 | 4 892 853.00 | | 3 910 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182 135.00 | 3 248 419.00 | | 4 182 135.00 |
EA Autres dettes | 85 293.00 | 65 215.00 | | 85 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 546 152.00 | 3 721 238.00 | | 4 546 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 842 466.00 | 11 943 925.00 | | 12 842 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 463 843.00 | 16 162 932.00 | | 17 463 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 826 266.00 | | | 12 826 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 852 621.00 | | 22 852 621.00 | 22 852 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 852 621.00 | | 22 852 621.00 | 22 852 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 734 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 582 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 134 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 106 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 985 765.00 | |
GE Autres charges | | | 9 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 789 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 899.00 | 4 475.00 | | 17 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 899.00 | 4 475.00 | | 17 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 485.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 485.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 606.00 | 3 990.00 | | 17 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 235.00 | 224 592.00 | | 147 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 702.00 | 280 268.00 | | 480 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 752 694.00 | 18 942 799.00 | | 23 752 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 417 299.00 | 17 902 838.00 | | 22 417 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 394.00 | 1 039 961.00 | | 1 335 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 716.00 | | 526 974.00 | 2 711 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 648.00 | 29 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 787.00 | 3 164 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 139.00 | 3 074 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 969.00 | | 19 158.00 | 41 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 126.00 | | 488 668.00 | 2 637 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 621.00 | | 19 148.00 | 32 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 716.00 | 214 840.00 | 51 139.00 | 1 852 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 967.00 | 4 334.00 | | 34 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 748.00 | 210 506.00 | 51 139.00 | 1 817 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 294.00 | | 17 899.00 | 204 294.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 340 235.00 | 985 764.00 | 665 890.00 | 1 340 235.00 |
6T Sur comptes clients | 70 691.00 | 107 398.00 | 9 550.00 | 70 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 691.00 | 107 398.00 | 9 550.00 | 70 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615 220.00 | 1 093 162.00 | 693 339.00 | 1 615 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093 162.00 | 675 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 286.00 | 91 086.00 | 16 200.00 | 107 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910 893.00 | 3 910 893.00 | | 3 910 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 774.00 | 624 774.00 | | 624 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 430.00 | 524 430.00 | | 524 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 242.00 | 183 242.00 | | 183 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 999.00 | 95 999.00 | | 95 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 546 153.00 | 4 546 153.00 | | 4 546 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
UX Autres créances clients | 13 708 186.00 | 13 708 186.00 | | 13 708 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 497.00 | 198 497.00 | | 198 497.00 |
VB T. V. A. | 489 520.00 | 489 520.00 | | 489 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 212.00 | 395 212.00 | | 395 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 866 333.00 | 14 866 333.00 | | 14 866 333.00 |
VW T.V.A. | 2 799 518.00 | 2 799 518.00 | | 2 799 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 842 467.00 | 12 826 267.00 | 16 200.00 | 12 842 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
ST Autres comptes | 1 889 546.00 | | | 1 889 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 870 695.00 | | | 870 695.00 |
YT Sous‐traitance | 10 131 222.00 | | | 10 131 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 073 354.00 | | | 1 073 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 978.00 | | | 166 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 169.00 | | | 277 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 934 948.00 | | | 4 934 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 939 505.00 | | | 2 939 505.00 |
ZE Dividendes | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 134 094.00 | | | 14 134 094.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |