| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 545.00 | 66 477.00 | 7 068.00 | 73 545.00 |
AH Fonds commercial | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
AN Terrains | 187 384.00 | | 187 384.00 | 187 384.00 |
AP Constructions | 2 078 630.00 | 1 584 454.00 | 494 177.00 | 2 078 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 650.00 | 565 050.00 | 94 600.00 | 659 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 986.00 | 244 043.00 | 105 944.00 | 349 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 398.00 | 2 460 023.00 | 923 375.00 | 3 383 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 348.00 | 50 000.00 | 338 348.00 | 388 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 460 882.00 | 24 712.00 | 14 436 170.00 | 14 460 882.00 |
BZ Autres créances | 1 070 096.00 | | 1 070 096.00 | 1 070 096.00 |
CF Disponibilités | 5 526 066.00 | | 5 526 066.00 | 5 526 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 452 434.00 | 74 712.00 | 21 377 722.00 | 21 452 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 835 832.00 | 2 534 735.00 | 22 301 097.00 | 24 835 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
DG Autres réserves | 1 084 419.00 | | | 1 084 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 244.00 | | | 1 955 244.00 |
DK Provisions réglementées | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 469 570.00 | | | 4 469 570.00 |
DP Provisions pour risques | 1 803 929.00 | | | 1 803 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 338.00 | | | 232 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 036 267.00 | | | 2 036 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 880.00 | | | 5 203 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 864 754.00 | | | 4 864 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
EA Autres dettes | 133 181.00 | | | 133 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 550 310.00 | | | 5 550 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 795 260.00 | | | 15 795 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 301 097.00 | | | 22 301 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 795 260.00 | | | 15 795 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 781 693.00 | | 31 781 693.00 | 31 781 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 781 693.00 | | 31 781 693.00 | 31 781 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 843 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 560 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 112 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 916 870.00 | |
GE Autres charges | | | 23 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 948 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 895 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 227.00 | | | 327 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 254.00 | | | 632 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 866 200.00 | | | 32 866 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 910 955.00 | | | 30 910 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 244.00 | | | 1 955 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 371.00 | | 64 579.00 | 3 380 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 552.00 | 3 383 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 552.00 | 3 275 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 127.00 | | 7 500.00 | 71 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 124.00 | | 57 079.00 | 3 280 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 695.00 | 227 622.00 | 59 294.00 | 2 291 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 411.00 | 4 065.00 | | 62 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 284.00 | 223 556.00 | 59 294.00 | 2 229 284.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 231 737.00 | 231 737.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 496.00 | | 17 899.00 | 168 496.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 095 380.00 | 916 870.00 | 975 982.00 | 2 095 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 135.00 | 8 862.00 | 19 285.00 | 35 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 135.00 | 58 862.00 | 19 285.00 | 35 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299 010.00 | 975 732.00 | 1 013 166.00 | 2 299 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975 732.00 | 995 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 880.00 | 5 203 880.00 | | 5 203 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 592.00 | 776 592.00 | | 776 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 419.00 | 619 419.00 | | 619 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 550 310.00 | 5 550 310.00 | | 5 550 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
UX Autres créances clients | 14 432 578.00 | 14 432 578.00 | | 14 432 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VB T. V. A. | 805 901.00 | 805 901.00 | | 805 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 018.00 | 134 018.00 | | 134 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 931.00 | 213 931.00 | | 213 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 560 099.00 | 15 560 099.00 | | 15 560 099.00 |
VW T.V.A. | 3 334 725.00 | 3 334 725.00 | | 3 334 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 795 260.00 | 15 795 260.00 | | 15 795 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 111.00 | | | 183 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 295.00 | | | 251 295.00 |
ST Autres comptes | 2 283 396.00 | | | 2 283 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 616 345.00 | | | 1 616 345.00 |
YT Sous‐traitance | 15 036 072.00 | | | 15 036 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 373 026.00 | | | 1 373 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 199 411.00 | | | 199 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 522.00 | | | 382 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 350 937.00 | | | 6 350 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 229 088.00 | | | 4 229 088.00 |
ZE Dividendes | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 560 134.00 | | | 20 560 134.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |