| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 887.00 | 34 967.00 | 1 920.00 | 36 887.00 |
AH Fonds commercial | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
AN Terrains | 187 384.00 | | 187 384.00 | 187 384.00 |
AP Constructions | 1 778 827.00 | 1 320 850.00 | 457 977.00 | 1 778 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 717.00 | 348 274.00 | 80 442.00 | 428 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 199.00 | 148 624.00 | 93 575.00 | 242 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 716.00 | 1 852 716.00 | 859 000.00 | 2 711 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 884 031.00 | 70 691.00 | 11 813 340.00 | 11 884 031.00 |
BZ Autres créances | 2 127 997.00 | | 2 127 997.00 | 2 127 997.00 |
CF Disponibilités | 1 311 045.00 | | 1 311 045.00 | 1 311 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 374 623.00 | 70 691.00 | 15 303 932.00 | 15 374 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 086 339.00 | 1 923 407.00 | 16 162 932.00 | 18 086 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 276 525.00 | 276 525.00 | | 276 525.00 |
DH Report à nouveau | 213 992.00 | 397 639.00 | | 213 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 961.00 | 1 051 353.00 | | 1 039 961.00 |
DK Provisions réglementées | 204 294.00 | 208 768.00 | | 204 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 772.00 | 3 078 286.00 | | 2 878 772.00 |
DP Provisions pour risques | 1 156 603.00 | 1 406 641.00 | | 1 156 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 632.00 | 202 902.00 | | 183 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340 235.00 | 1 609 543.00 | | 1 340 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 853.00 | 3 827 689.00 | | 4 892 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248 419.00 | 2 797 347.00 | | 3 248 419.00 |
EA Autres dettes | 65 215.00 | 2 060 513.00 | | 65 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 721 238.00 | 2 694 700.00 | | 3 721 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 943 925.00 | 11 707 192.00 | | 11 943 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 162 932.00 | 16 395 021.00 | | 16 162 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 568 123.00 | | 17 568 123.00 | 17 568 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 568 123.00 | | 17 568 123.00 | 17 568 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 938 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 069 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 338 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 018 117.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 397 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 475.00 | 31 323.00 | | 4 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 35 533.00 | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 14 625.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 15 475.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | 20 058.00 | | 3 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 592.00 | 138 525.00 | | 224 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 268.00 | 101 368.00 | | 280 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 942 799.00 | 16 248 468.00 | | 18 942 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 902 838.00 | 15 197 115.00 | | 17 902 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 961.00 | 1 051 353.00 | | 1 039 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 075.00 | | 201 973.00 | 2 524 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 332.00 | 2 711 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 41 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 191.00 | 2 637 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 822.00 | | 5 288.00 | 36 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 233.00 | | 191 084.00 | 2 460 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 021.00 | | 5 600.00 | 27 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 534.00 | 137 182.00 | | 1 715 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 469.00 | 5 498.00 | | 29 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 064.00 | 131 684.00 | | 1 686 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 768.00 | | 4 475.00 | 208 768.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592 899.00 | 1 018 117.00 | 1 270 781.00 | 1 592 899.00 |
6T Sur comptes clients | 148 381.00 | 18 666.00 | 96 356.00 | 148 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 381.00 | 18 666.00 | 96 356.00 | 148 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 048.00 | 1 036 783.00 | 1 371 611.00 | 1 950 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036 783.00 | 1 367 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 853.00 | 4 892 853.00 | | 4 892 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 891.00 | 542 891.00 | | 542 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 766.00 | 490 766.00 | | 490 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 721 238.00 | 3 721 238.00 | | 3 721 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
UX Autres créances clients | 11 802 952.00 | 11 802 952.00 | | 11 802 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
VB T. V. A. | 510 095.00 | 510 095.00 | | 510 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 996.00 | 130 996.00 | | 130 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 404.00 | 1 459 404.00 | | 1 459 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 044 649.00 | 14 012 029.00 | 32 621.00 | 14 044 649.00 |
VW T.V.A. | 2 157 545.00 | 2 157 545.00 | | 2 157 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 943 925.00 | 11 927 725.00 | | 11 943 925.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 79.00 | | 71.00 |