| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 139 141.00 | 1 998 229.00 | 2 140 912.00 | 4 139 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 839.00 | 70 432.00 | 364 407.00 | 434 839.00 |
AN Terrains | 2 143 709.00 | 1 220 973.00 | 922 736.00 | 2 143 709.00 |
AP Constructions | 3 600 471.00 | 2 767 737.00 | 832 734.00 | 3 600 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 696 817.00 | 15 614 602.00 | 7 082 215.00 | 22 696 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 834 303.00 | 3 332 911.00 | 501 391.00 | 3 834 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 645 574.00 | | 645 574.00 | 645 574.00 |
BF Prêts | 259 431.00 | | 259 431.00 | 259 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 919 530.00 | 25 154 883.00 | 12 764 647.00 | 37 919 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 605 468.00 | 328 329.00 | 15 277 139.00 | 15 605 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 686 731.00 | 1 801 939.00 | 3 884 791.00 | 5 686 731.00 |
BT Marchandises | 26 839.00 | 3 725.00 | 23 114.00 | 26 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079 304.00 | 64 890.00 | 6 014 413.00 | 6 079 304.00 |
BZ Autres créances | 980 911.00 | 137 484.00 | 843 427.00 | 980 911.00 |
CF Disponibilités | 441 450.00 | | 441 450.00 | 441 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990 615.00 | | 990 615.00 | 990 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 871 795.00 | 2 336 367.00 | 27 535 428.00 | 29 871 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 791 325.00 | 27 491 251.00 | 40 300 074.00 | 67 791 325.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 534.00 | 2 792 534.00 | | 2 792 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 308 584.00 | 14 308 584.00 | | 14 308 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 253.00 | 279 253.00 | | 279 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 157 653.00 | 111 088.00 | | 157 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927 125.00 | 2 017 765.00 | | 1 927 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 900.00 | 52 525.00 | | 46 900.00 |
DK Provisions réglementées | 6 109 238.00 | 6 766 234.00 | | 6 109 238.00 |
DL TOTAL (I) | 25 621 901.00 | 26 328 596.00 | | 25 621 901.00 |
DP Provisions pour risques | 186 124.00 | 174 981.00 | | 186 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 774 714.00 | 5 323 721.00 | | 5 774 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 960 838.00 | 5 498 702.00 | | 5 960 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 656.00 | 3 668.00 | | 429 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 774.00 | 3 885 886.00 | | 3 956 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 981.00 | 1 770 058.00 | | 2 266 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 362.00 | 49 004.00 | | 346 362.00 |
EA Autres dettes | 1 717 564.00 | 3 817 281.00 | | 1 717 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 717 336.00 | 9 525 898.00 | | 8 717 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 300 074.00 | 41 353 197.00 | | 40 300 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
FD Production vendue biens | 26 017 265.00 | 50 786.00 | 26 068 050.00 | 26 017 265.00 |
FG Production vendue services | 8 929 767.00 | | 8 929 767.00 | 8 929 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 970 906.00 | 50 786.00 | 35 021 692.00 | 34 970 906.00 |
FM Production stockée | | | 91 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 889 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 748 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 724 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 776 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 667 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 724.00 | 114 987.00 | | 77 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 755 767.00 | 784 310.00 | | 755 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 138.00 | 899 297.00 | | 836 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 871.00 | 90 579.00 | | 106 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 231.00 | 190 657.00 | | 106 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 102.00 | 295 760.00 | | 213 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 036.00 | 603 537.00 | | 623 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 878.00 | 32 870.00 | | 25 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 521.00 | 1 160 226.00 | | 872 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 726 300.00 | 37 037 894.00 | | 36 726 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 799 175.00 | 35 020 129.00 | | 34 799 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927 125.00 | 2 017 765.00 | | 1 927 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 734 738.00 | | 1 233 704.00 | 37 734 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 007.00 | 424 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 912.00 | 37 919 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -171 965.00 | 76.00 | 4 573 980.00 | -171 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 965.00 | 1 036 829.00 | 32 920 874.00 | 171 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402 091.00 | | | 4 402 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 895 965.00 | | 1 233 704.00 | 32 895 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 683.00 | | | 436 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 429 620.00 | 1 611 934.00 | 1 036 905.00 | 24 429 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052 025.00 | 16 712.00 | 76.00 | 2 052 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 377 596.00 | 1 595 221.00 | 1 036 829.00 | 22 377 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 766 234.00 | 98 771.00 | 755 767.00 | 6 766 234.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 498 702.00 | 794 123.00 | 331 987.00 | 5 498 702.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 234.00 | | | 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 115 669.00 | 86 578.00 | 68 254.00 | 2 115 669.00 |
6T Sur comptes clients | 61 642.00 | 16 017.00 | 12 769.00 | 61 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 863.00 | 15 621.00 | | 121 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449 408.00 | 118 217.00 | 81 023.00 | 2 449 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 714 344.00 | 1 011 111.00 | 1 168 777.00 | 14 714 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894 475.00 | 413 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 864.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 771.00 | 755 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 774.00 | 3 956 774.00 | | 3 956 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 342.00 | 786 342.00 | | 786 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 174.00 | 736 174.00 | | 736 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 303.00 | 330 303.00 | | 330 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 362.00 | 346 362.00 | | 346 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
UP Prêts | 259 431.00 | 4 449.00 | | 259 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 6 012 105.00 | | | 6 012 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
VB T. V. A. | 592 786.00 | | | 592 786.00 |
VC Groupe et associés | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 656.00 | 429 656.00 | | 429 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 986.00 | 1 574 986.00 | | 1 574 986.00 |
VP Divers | 240 173.00 | | | 240 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 035.00 | 414 035.00 | | 414 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 615.00 | | | 990 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 325 506.00 | 7 753 954.00 | 571 552.00 | 8 325 506.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 717 336.00 | 8 717 336.00 | | 8 717 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |