| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 139 141.00 | 1 998 229.00 | 2 140 912.00 | 4 139 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 839.00 | 95 918.00 | 338 922.00 | 434 839.00 |
AN Terrains | 2 635 394.00 | 1 302 976.00 | 1 332 417.00 | 2 635 394.00 |
AP Constructions | 3 605 836.00 | 2 832 646.00 | 773 191.00 | 3 605 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 407 323.00 | 16 775 813.00 | 6 631 509.00 | 23 407 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522 690.00 | 3 184 042.00 | 338 647.00 | 3 522 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 150.00 | | 271 150.00 | 271 150.00 |
BF Prêts | 251 809.00 | | 251 809.00 | 251 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 433 426.00 | 26 339 624.00 | 12 093 802.00 | 38 433 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 367 411.00 | 357 259.00 | 15 010 152.00 | 15 367 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 079 121.00 | 1 854 629.00 | 4 224 492.00 | 6 079 121.00 |
BT Marchandises | 78 056.00 | 59 898.00 | 18 158.00 | 78 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675 552.00 | 65 141.00 | 4 610 411.00 | 4 675 552.00 |
BZ Autres créances | 1 260 573.00 | 121 150.00 | 1 139 422.00 | 1 260 573.00 |
CF Disponibilités | 1 281 071.00 | | 1 281 071.00 | 1 281 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 481.00 | | 888 481.00 | 888 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 666 801.00 | 2 458 078.00 | 27 208 724.00 | 29 666 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 100 227.00 | 28 797 702.00 | 39 302 526.00 | 68 100 227.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 534.00 | 2 792 534.00 | | 2 792 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 308 584.00 | 14 308 584.00 | | 14 308 584.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 253.00 | 279 253.00 | | 279 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 113 577.00 | 157 653.00 | | 113 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 590.00 | 1 927 125.00 | | 1 513 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 276.00 | 46 900.00 | | 41 276.00 |
DK Provisions réglementées | 5 469 721.00 | 6 109 238.00 | | 5 469 721.00 |
DL TOTAL (I) | 24 519 149.00 | 25 621 901.00 | | 24 519 149.00 |
DP Provisions pour risques | 140 089.00 | 186 124.00 | | 140 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 789 031.00 | 5 774 714.00 | | 5 789 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 929 119.00 | 5 960 838.00 | | 5 929 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302 171.00 | 3 956 774.00 | | 4 302 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 230.00 | 2 266 981.00 | | 1 841 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 752.00 | 346 362.00 | | 99 752.00 |
EA Autres dettes | 2 611 104.00 | 1 717 564.00 | | 2 611 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 854 257.00 | 8 717 336.00 | | 8 854 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 302 526.00 | 40 300 074.00 | | 39 302 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
FD Production vendue biens | 23 275 862.00 | | 23 275 862.00 | 23 275 862.00 |
FG Production vendue services | 7 436 566.00 | | 7 436 566.00 | 7 436 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 780 626.00 | | 30 780 626.00 | 30 780 626.00 |
FM Production stockée | | | 392 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 877 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 953 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 432 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659 016.00 | |
GE Autres charges | | | 849 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 732 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 2 646.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 624.00 | 77 724.00 | | 91 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 395.00 | 755 767.00 | | 766 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 035.00 | 836 138.00 | | 858 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 106 871.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 067.00 | 106 231.00 | | 129 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 551.00 | 213 102.00 | | 142 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 484.00 | 623 036.00 | | 715 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 369.00 | 25 878.00 | | 20 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 139.00 | 872 521.00 | | 368 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 781 460.00 | 36 726 300.00 | | 32 781 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 267 870.00 | 34 799 175.00 | | 31 267 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 590.00 | 1 927 125.00 | | 1 513 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 919 530.00 | | 937 225.00 | 37 919 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 417 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 328.00 | 38 433 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 706.00 | 33 442 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573 980.00 | | | 4 573 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 920 874.00 | | 937 225.00 | 32 920 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 676.00 | | | 424 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 004 649.00 | 1 587 246.00 | 402 505.00 | 25 004 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068 661.00 | 25 485.00 | | 2 068 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 935 988.00 | 1 561 761.00 | 402 505.00 | 22 935 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 109 238.00 | 126 877.00 | 766 395.00 | 6 109 238.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 960 838.00 | 662 016.00 | 693 734.00 | 5 960 838.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235.00 | | | 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 133 993.00 | 137 793.00 | | 2 133 993.00 |
6T Sur comptes clients | 64 890.00 | 16 851.00 | 16 600.00 | 64 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 484.00 | | 16 334.00 | 137 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486 602.00 | 154 644.00 | 32 934.00 | 2 486 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 556 678.00 | 943 537.00 | 1 493 063.00 | 14 556 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813 660.00 | 680 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 46 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 877.00 | 766 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302 171.00 | 4 302 171.00 | | 4 302 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 692.00 | 712 692.00 | | 712 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 284.00 | 702 284.00 | | 702 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 752.00 | 99 752.00 | | 99 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
UP Prêts | 251 809.00 | 4 487.00 | 247 322.00 | 251 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 4 620 595.00 | 4 620 595.00 | | 4 620 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VB T. V. A. | 551 784.00 | 551 784.00 | | 551 784.00 |
VC Groupe et associés | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 510 239.00 | 2 510 239.00 | | 2 510 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 359.00 | 275 359.00 | | 275 359.00 |
VP Divers | 268 514.00 | 268 514.00 | | 268 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 678.00 | 424 678.00 | | 424 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 481.00 | 624 836.00 | 263 645.00 | 888 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 091 660.00 | 6 565 448.00 | 526 212.00 | 7 091 660.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 854 257.00 | 8 854 257.00 | | 8 854 257.00 |