| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 139 141.00 | 1 998 229.00 | 2 140 912.00 | 4 139 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 839.00 | 121 403.00 | 313 436.00 | 434 839.00 |
AN Terrains | 2 749 954.00 | 1 412 695.00 | 1 337 259.00 | 2 749 954.00 |
AP Constructions | 3 657 586.00 | 2 942 814.00 | 714 772.00 | 3 657 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 236 160.00 | 17 120 615.00 | 6 115 545.00 | 23 236 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502 690.00 | 3 257 340.00 | 245 349.00 | 3 502 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 506.00 | | 301 506.00 | 301 506.00 |
BF Prêts | 251 809.00 | | 251 809.00 | 251 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 438 929.00 | 27 003 096.00 | 11 435 833.00 | 38 438 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 890 429.00 | 358 742.00 | 14 531 687.00 | 14 890 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 357 214.00 | 1 725 891.00 | 4 631 322.00 | 6 357 214.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | 1 344.00 | 266.00 | 1 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911 163.00 | 21 687.00 | 4 889 476.00 | 4 911 163.00 |
BZ Autres créances | 847 150.00 | 123 361.00 | 723 790.00 | 847 150.00 |
CF Disponibilités | 1 461 039.00 | | 1 461 039.00 | 1 461 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852 977.00 | | 852 977.00 | 852 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 365 293.00 | 2 231 025.00 | 27 134 268.00 | 29 365 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 804 222.00 | 29 234 121.00 | 38 570 101.00 | 67 804 222.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 534.00 | 2 792 534.00 | | 2 792 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 308 584.00 | 14 308 584.00 | | 14 308 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 253.00 | 279 253.00 | | 279 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 575 861.00 | 113 577.00 | | 575 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 710.00 | 1 513 590.00 | | 1 040 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 652.00 | 41 276.00 | | 35 652.00 |
DK Provisions réglementées | 4 818 758.00 | 5 469 721.00 | | 4 818 758.00 |
DL TOTAL (I) | 23 851 966.00 | 24 519 149.00 | | 23 851 966.00 |
DP Provisions pour risques | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 393 529.00 | 5 789 031.00 | | 5 393 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 533 618.00 | 5 929 119.00 | | 5 533 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 020.00 | 4 302 171.00 | | 5 581 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 539.00 | 1 841 230.00 | | 1 834 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 902.00 | 99 752.00 | | 169 902.00 |
EA Autres dettes | 1 599 057.00 | 2 611 104.00 | | 1 599 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 184 518.00 | 8 854 257.00 | | 9 184 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 570 101.00 | 39 302 526.00 | | 38 570 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
FD Production vendue biens | 23 597 604.00 | | 23 597 604.00 | 23 597 604.00 |
FG Production vendue services | 8 432 408.00 | | 8 432 408.00 | 8 432 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 045 714.00 | | 32 045 714.00 | 32 045 714.00 |
FM Production stockée | | | 278 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 588 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -70 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 711 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 030 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 607 130.00 | |
GE Autres charges | | | 905 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 228 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | 16.00 | | 2 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 124.00 | 91 624.00 | | 225 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 848 893.00 | 766 395.00 | | 848 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 312.00 | 858 035.00 | | 1 076 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -170.00 | 283.00 | | -170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 545.00 | 13 201.00 | | 839 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 310.00 | 129 067.00 | | 199 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 685.00 | 142 551.00 | | 1 038 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 627.00 | 715 484.00 | | 37 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14 633.00 | 20 369.00 | | -14 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 794.00 | 368 139.00 | | 368 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 664 918.00 | 32 781 460.00 | | 34 664 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 624 208.00 | 31 267 870.00 | | 33 624 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 710.00 | 1 513 590.00 | | 1 040 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 433 426.00 | | 971 966.00 | 38 433 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 463.00 | 38 438 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966 463.00 | 33 447 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573 980.00 | | | 4 573 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 442 393.00 | | 971 966.00 | 33 442 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 054.00 | | | 417 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 189 390.00 | 1 623 390.00 | 959 918.00 | 26 189 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094 146.00 | 25 485.00 | | 2 094 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 095 243.00 | 1 597 905.00 | 959 918.00 | 24 095 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 469 721.00 | 197 931.00 | 848 893.00 | 5 469 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 929 119.00 | 609 820.00 | 1 005 321.00 | 5 929 119.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235.00 | | | 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 271 786.00 | 1 483.00 | 187 292.00 | 2 271 786.00 |
6T Sur comptes clients | 65 141.00 | 15 122.00 | 58 576.00 | 65 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 150.00 | 2 433.00 | 222.00 | 121 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 608 312.00 | 19 038.00 | 246 091.00 | 2 608 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 007 152.00 | 826 789.00 | 2 100 306.00 | 14 007 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 168.00 | 1 251 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 690.00 | 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 931.00 | 848 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 020.00 | 5 581 020.00 | | 5 581 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 667.00 | 845 667.00 | | 845 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 100.00 | 577 100.00 | | 577 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 902.00 | 169 902.00 | | 169 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 273.00 | 905 273.00 | | 905 273.00 |
UP Prêts | 251 809.00 | 8 304.00 | 243 505.00 | 251 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 4 892 717.00 | 4 892 717.00 | | 4 892 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VB T. V. A. | 450 376.00 | 450 376.00 | | 450 376.00 |
VC Groupe et associés | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |
VI Groupe et associés | 693 784.00 | 693 784.00 | | 693 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 126.00 | 172 126.00 | | 172 126.00 |
VP Divers | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 771.00 | 411 771.00 | | 411 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 977.00 | 553 384.00 | 299 593.00 | 852 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878 345.00 | 6 320 002.00 | 558 343.00 | 6 878 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 184 518.00 | 9 184 518.00 | | 9 184 518.00 |