| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 139 141.00 | 1 998 229.00 | 2 140 912.00 | 4 139 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 839.00 | 167 442.00 | 267 397.00 | 434 839.00 |
AN Terrains | 2 789 909.00 | 1 650 998.00 | 1 138 911.00 | 2 789 909.00 |
AP Constructions | 3 779 969.00 | 3 124 389.00 | 655 580.00 | 3 779 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 870 098.00 | 18 995 688.00 | 4 874 410.00 | 23 870 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028 202.00 | 2 825 615.00 | 202 587.00 | 3 028 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 601 057.00 | | 601 057.00 | 601 057.00 |
BF Prêts | 243 506.00 | | 243 506.00 | 243 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 901 965.00 | 28 762 361.00 | 10 139 604.00 | 38 901 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 132 891.00 | 416 464.00 | 12 716 427.00 | 13 132 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 871 423.00 | 2 278 637.00 | 3 592 786.00 | 5 871 423.00 |
BT Marchandises | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 388.00 | | 119 388.00 | 119 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480 811.00 | 21 801.00 | 5 459 010.00 | 5 480 811.00 |
BZ Autres créances | 6 684 400.00 | 3 061.00 | 6 681 339.00 | 6 684 400.00 |
CF Disponibilités | 1 427 324.00 | | 1 427 324.00 | 1 427 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340 454.00 | | 1 340 454.00 | 1 340 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 072 850.00 | 2 719 963.00 | 31 352 888.00 | 34 072 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 974 815.00 | 31 482 324.00 | 41 492 492.00 | 72 974 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 534.00 | 2 792 534.00 | | 2 792 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 308 584.00 | 14 308 584.00 | | 14 308 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 253.00 | 279 253.00 | | 279 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 57 445.00 | 1 616 571.00 | | 57 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 559 351.00 | 2 054 741.00 | | 3 559 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 403.00 | 30 028.00 | | 24 403.00 |
DK Provisions réglementées | 3 735 347.00 | 4 205 531.00 | | 3 735 347.00 |
DL TOTAL (I) | 24 757 530.00 | 25 287 855.00 | | 24 757 530.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 236 722.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 410 998.00 | 5 557 181.00 | | 5 410 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 442 998.00 | 5 793 903.00 | | 5 442 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 866.00 | 647 448.00 | | 161 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 441 696.00 | 4 638 398.00 | | 8 441 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 165.00 | 2 693 497.00 | | 2 380 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 381.00 | 354 556.00 | | 67 381.00 |
EA Autres dettes | 240 855.00 | 78 537.00 | | 240 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 291 963.00 | 8 412 436.00 | | 11 291 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 492 492.00 | 39 494 194.00 | | 41 492 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
FD Production vendue biens | 36 515 785.00 | | 36 515 785.00 | 36 515 785.00 |
FG Production vendue services | 845 680.00 | | 845 680.00 | 845 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 429 544.00 | | 37 429 544.00 | 37 429 544.00 |
FM Production stockée | | | -82 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 944 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 045 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 066 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 267 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 692 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 800.00 | |
GE Autres charges | | | 42 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 809 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 134 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 518 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 625.00 | 45 624.00 | | 88 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 680.00 | 810 503.00 | | 609 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 306.00 | 856 127.00 | | 698 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 583.00 | | | 198 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 723.00 | 198 104.00 | | 148 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 306.00 | 198 104.00 | | 352 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 000.00 | 658 023.00 | | 346 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 728.00 | 9 282.00 | | 52 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252 685.00 | 1 026 378.00 | | 1 252 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 150 295.00 | 30 623 589.00 | | 41 150 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 590 944.00 | 28 568 848.00 | | 37 590 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 559 351.00 | 2 054 741.00 | | 3 559 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 360 103.00 | | 1 235 299.00 | 38 360 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 258 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 439.00 | 38 901 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 439.00 | 34 069 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573 979.00 | | 1.00 | 4 573 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 380 547.00 | | 1 232 124.00 | 33 380 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 577.00 | | 3 174.00 | 405 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 601 057.00 | | | 601 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 045 857.00 | 1 253 817.00 | 537 547.00 | 28 045 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145 117.00 | 20 554.00 | | 2 145 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 900 740.00 | 1 233 263.00 | 537 547.00 | 25 900 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 205 531.00 | 139 496.00 | 609 680.00 | 4 205 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 793 902.00 | 269 641.00 | 620 545.00 | 5 793 902.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 234.00 | | | 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 534 158.00 | 2 278 637.00 | 2 117 694.00 | 2 534 158.00 |
6T Sur comptes clients | 44 377.00 | 6 984.00 | 29 560.00 | 44 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 989.00 | | 120 928.00 | 123 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 852 758.00 | 2 285 621.00 | 2 418 182.00 | 2 852 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 852 191.00 | 2 694 758.00 | 3 648 407.00 | 12 852 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 551 421.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 441 696.00 | 8 441 696.00 | | 8 441 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 928.00 | 1 036 928.00 | | 1 036 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 370.00 | 654 370.00 | | 654 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 641.00 | 282 641.00 | | 282 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
UP Prêts | 243 506.00 | 6 601.00 | 236 905.00 | 243 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 460 496.00 | 5 460 496.00 | | 5 460 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VB T. V. A. | 1 135 557.00 | 1 135 557.00 | | 1 135 557.00 |
VC Groupe et associés | 5 254 679.00 | 5 254 679.00 | | 5 254 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
VI Groupe et associés | 191 876.00 | 191 876.00 | | 191 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 608.00 | | | 464 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 226.00 | 406 226.00 | | 406 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 993.00 | 249 993.00 | | 249 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340 454.00 | 1 340 454.00 | | 1 340 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 764 416.00 | 13 512 266.00 | 252 150.00 | 13 764 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 291 963.00 | 11 291 963.00 | | 11 291 963.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |