| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 139 141.00 | 1 998 229.00 | 2 140 912.00 | 4 139 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 839.00 | 146 888.00 | 287 951.00 | 434 839.00 |
AN Terrains | 2 789 909.00 | 1 537 863.00 | 1 252 046.00 | 2 789 909.00 |
AP Constructions | 3 657 586.00 | 3 053 025.00 | 604 561.00 | 3 657 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 891 712.00 | 18 505 256.00 | 5 386 456.00 | 23 891 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041 344.00 | 2 804 835.00 | 236 509.00 | 3 041 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 240 332.00 | | 240 332.00 | 240 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 360 108.00 | 28 196 096.00 | 10 164 012.00 | 38 360 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 451 853.00 | 416 464.00 | 14 035 389.00 | 14 451 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 700 739.00 | 2 117 510.00 | 3 583 229.00 | 5 700 739.00 |
BT Marchandises | 1 138.00 | 184.00 | 954.00 | 1 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 630 698.00 | 44 377.00 | 5 586 321.00 | 5 630 698.00 |
BZ Autres créances | 4 691 022.00 | 123 989.00 | 4 567 033.00 | 4 691 022.00 |
CF Disponibilités | 700 788.00 | | 700 788.00 | 700 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 937.00 | | 847 937.00 | 847 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 032 706.00 | 2 702 524.00 | 29 330 182.00 | 32 032 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 392 814.00 | 30 898 620.00 | 39 494 194.00 | 70 392 814.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 534.00 | 2 792 534.00 | | 2 792 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 308 584.00 | 14 308 584.00 | | 14 308 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 253.00 | 279 253.00 | | 279 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 571.00 | 575 861.00 | | 1 616 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 741.00 | 1 040 710.00 | | 2 054 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 028.00 | 35 652.00 | | 30 028.00 |
DK Provisions réglementées | 4 205 531.00 | 4 818 758.00 | | 4 205 531.00 |
DL TOTAL (I) | 25 287 855.00 | 23 851 966.00 | | 25 287 855.00 |
DP Provisions pour risques | 236 722.00 | 140 089.00 | | 236 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 557 181.00 | 5 393 529.00 | | 5 557 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 793 903.00 | 5 533 618.00 | | 5 793 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 448.00 | | | 647 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 398.00 | 5 581 020.00 | | 4 638 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 497.00 | 1 834 539.00 | | 2 693 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 556.00 | 169 902.00 | | 354 556.00 |
EA Autres dettes | 78 537.00 | 1 599 057.00 | | 78 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 412 436.00 | 9 184 518.00 | | 8 412 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 494 194.00 | 38 570 101.00 | | 39 494 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FD Production vendue biens | 22 876 337.00 | | 22 876 337.00 | 22 876 337.00 |
FG Production vendue services | 7 232 666.00 | | 7 232 666.00 | 7 232 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 109 091.00 | | 30 109 091.00 | 30 109 091.00 |
FM Production stockée | | | -656 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 767 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 476 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 375 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 517.00 | |
GE Autres charges | | | 837 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 197 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 569 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 624.00 | 225 124.00 | | 45 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 810 504.00 | 848 893.00 | | 810 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 128.00 | 1 076 312.00 | | 856 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 104.00 | 199 310.00 | | 198 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 104.00 | 1 038 685.00 | | 198 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 024.00 | 37 627.00 | | 658 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 283.00 | -14 633.00 | | 9 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 378.00 | 368 794.00 | | 1 026 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 623 591.00 | 34 664 918.00 | | 30 623 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 568 850.00 | 33 624 208.00 | | 28 568 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 741.00 | 1 040 710.00 | | 2 054 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 438 929.00 | | 211 368.00 | 38 438 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 477.00 | 405 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 189.00 | 38 360 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 712.00 | 33 380 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573 980.00 | | | 4 573 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 447 896.00 | | 211 368.00 | 33 447 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 054.00 | | | 417 054.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 512 874.00 | | | 512 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 852 862.00 | 1 471 712.00 | 278 712.00 | 26 852 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119 632.00 | 25 485.00 | | 2 119 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 733 230.00 | 1 446 227.00 | 278 712.00 | 24 733 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 818 758.00 | 197 276.00 | 810 504.00 | 4 818 758.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 533 618.00 | 497 450.00 | 237 165.00 | 5 533 618.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235.00 | | | 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 085 977.00 | 450 836.00 | 2 655.00 | 2 085 977.00 |
6T Sur comptes clients | 21 687.00 | 39 701.00 | 17 012.00 | 21 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 361.00 | 629.00 | | 123 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381 259.00 | 491 166.00 | 19 667.00 | 2 381 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 733 636.00 | 1 185 892.00 | 1 067 336.00 | 12 733 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890 683.00 | 256 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 276.00 | 810 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 398.00 | 4 638 398.00 | | 4 638 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 027.00 | 1 023 027.00 | | 1 023 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 087.00 | 569 087.00 | | 569 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679 726.00 | 679 726.00 | | 679 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 556.00 | 354 556.00 | | 354 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
UP Prêts | 240 332.00 | 3 427.00 | 236 905.00 | 240 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 613 435.00 | 5 613 435.00 | | 5 613 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VB T. V. A. | 633 940.00 | 633 940.00 | | 633 940.00 |
VC Groupe et associés | 3 963 154.00 | 3 963 154.00 | | 3 963 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 448.00 | 647 448.00 | | 647 448.00 |
VP Divers | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 658.00 | 421 658.00 | | 421 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 937.00 | 847 937.00 | | 847 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 425 234.00 | 11 173 084.00 | 252 150.00 | 11 425 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 412 436.00 | 8 412 436.00 | | 8 412 436.00 |