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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 91 471.00 | 41 481.00 | 49 990.00 | 91 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 307.00 | 521 872.00 | 78 435.00 | 600 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 798.00 | 43 998.00 | 17 800.00 | 61 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 781.00 | 616 538.00 | 162 242.00 | 778 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
BT Marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 981.00 | 2 820.00 | 176 161.00 | 178 981.00 |
BZ Autres créances | 62 383.00 | | 62 383.00 | 62 383.00 |
CF Disponibilités | 429 592.00 | | 429 592.00 | 429 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 772.00 | 2 820.00 | 844 952.00 | 847 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 553.00 | 619 359.00 | 1 007 194.00 | 1 626 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 688.00 | 13 657.00 | | 13 688.00 |
DG Autres réserves | 211 200.00 | 181 962.00 | | 211 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 196.00 | 29 269.00 | | 40 196.00 |
DL TOTAL (I) | 405 784.00 | 365 588.00 | | 405 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 351.00 | 64 471.00 | | 47 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 619.00 | 88 408.00 | | 104 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 093.00 | 243 885.00 | | 250 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 600.00 | 178 730.00 | | 180 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | 3 494.00 | | 10 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 410.00 | 578 988.00 | | 601 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 194.00 | 944 576.00 | | 1 007 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 409.00 | 531 637.00 | | 568 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 587.00 | | 44 587.00 | 742 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 394.00 | 778 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 394.00 | 753 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 383.00 | | 44 587.00 | 717 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 933.00 | 44 999.00 | 8 394.00 | 579 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 746.00 | 44 999.00 | 8 394.00 | 570 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 929.00 | 2 820.00 | 5 929.00 | 5 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929.00 | 2 820.00 | 5 929.00 | 5 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 929.00 | 2 820.00 | 5 929.00 | 5 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 5 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 093.00 | 250 093.00 | | 250 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 112.00 | 87 112.00 | | 87 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 176 006.00 | | | 176 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 351.00 | 14 349.00 | 33 002.00 | 47 351.00 |
VI Groupe et associés | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 617.00 | 247 845.00 | 772.00 | 248 617.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 410.00 | 568 409.00 | 33 002.00 | 601 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |