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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 173 962.00 | 81 606.00 | 92 357.00 | 173 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 891.00 | 658 272.00 | 284 619.00 | 942 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 776.00 | 64 758.00 | 17 018.00 | 81 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 033.00 | 813 823.00 | 424 211.00 | 1 238 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 282.00 | | 109 282.00 | 109 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 089.00 | 1 861.00 | 258 228.00 | 260 089.00 |
BZ Autres créances | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
CF Disponibilités | 681 286.00 | | 681 286.00 | 681 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 917.00 | 1 861.00 | 1 185 056.00 | 1 186 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 950.00 | 815 684.00 | 1 609 266.00 | 2 424 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
DG Autres réserves | 355 422.00 | 314 468.00 | | 355 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 486.00 | 40 955.00 | | 65 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 371.00 | 24 859.00 | | 67 371.00 |
DK Provisions réglementées | 22 477.00 | 1 883.00 | | 22 477.00 |
DL TOTAL (I) | 665 145.00 | 536 552.00 | | 665 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 758.00 | 133 181.00 | | 245 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 066.00 | 92 566.00 | | 71 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 630.00 | 284 304.00 | | 433 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 217.00 | 169 976.00 | | 192 217.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 122.00 | 680 028.00 | | 944 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 266.00 | 1 216 580.00 | | 1 609 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 994.00 | 587 977.00 | | 759 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 686.00 | | 219 837.00 | 1 044 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 705.00 | 13 785.00 | 1 238 033.00 | 12 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | 13 785.00 | 1 213 036.00 | 12 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 689.00 | | 219 837.00 | 1 019 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 034.00 | 91 574.00 | 13 785.00 | 736 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 846.00 | 91 574.00 | 13 785.00 | 726 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 883.00 | 20 594.00 | | 1 883.00 |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 1 196.00 | 1 413.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | 1 196.00 | 1 413.00 | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 961.00 | 21 790.00 | 1 413.00 | 3 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | 1 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 630.00 | 433 630.00 | | 433 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 258 125.00 | 258 125.00 | | 258 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 758.00 | 61 630.00 | 174 920.00 | 245 758.00 |
VI Groupe et associés | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 444.00 | 319 878.00 | 565.00 | 320 444.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 122.00 | 759 994.00 | 174 920.00 | 944 122.00 |