| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 97 640.00 | 49 616.00 | 48 024.00 | 97 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 986.00 | 536 567.00 | 92 418.00 | 628 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 361.00 | 49 665.00 | 28 696.00 | 78 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 191.00 | 645 035.00 | 185 155.00 | 830 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 599.00 | | 123 599.00 | 123 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 110.00 | 7 124.00 | 172 987.00 | 180 110.00 |
BZ Autres créances | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
CF Disponibilités | 402 527.00 | | 402 527.00 | 402 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 987.00 | 7 124.00 | 845 863.00 | 852 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 178.00 | 652 159.00 | 1 031 019.00 | 1 683 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
DG Autres réserves | 251 396.00 | 211 200.00 | | 251 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 040.00 | 40 196.00 | | 20 040.00 |
DL TOTAL (I) | 425 824.00 | 405 784.00 | | 425 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 707.00 | 47 351.00 | | 53 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 774.00 | 104 619.00 | | 110 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 274.00 | 250 093.00 | | 255 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 172.00 | 180 600.00 | | 182 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 10 347.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 195.00 | 601 410.00 | | 605 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 019.00 | 1 007 194.00 | | 1 031 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 948.00 | 568 409.00 | | 575 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 781.00 | | 68 928.00 | 778 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 518.00 | 830 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 518.00 | 804 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 577.00 | | 68 928.00 | 753 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 538.00 | 46 015.00 | 17 518.00 | 616 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 351.00 | 46 015.00 | 17 518.00 | 607 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | 4 304.00 | | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 4 304.00 | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 4 304.00 | | 2 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 274.00 | 255 274.00 | | 255 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 172 595.00 | 172 595.00 | | 172 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 707.00 | 24 461.00 | 29 247.00 | 53 707.00 |
VI Groupe et associés | 110 774.00 | 110 774.00 | | 110 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 259.00 | 263 487.00 | 772.00 | 264 259.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 195.00 | 575 948.00 | 29 247.00 | 605 195.00 |