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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 109 209.00 | 68 014.00 | 41 195.00 | 109 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 117.00 | 595 674.00 | 220 443.00 | 816 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 658.00 | 63 158.00 | 18 499.00 | 81 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 686.00 | 736 034.00 | 308 653.00 | 1 044 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 697.00 | 2 078.00 | 199 619.00 | 201 697.00 |
BZ Autres créances | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
CF Disponibilités | 496 670.00 | | 496 670.00 | 496 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 005.00 | 2 078.00 | 907 927.00 | 910 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 691.00 | 738 112.00 | 1 216 580.00 | 1 954 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
DG Autres réserves | 314 468.00 | 271 436.00 | | 314 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 955.00 | 43 032.00 | | 40 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 859.00 | 28 000.00 | | 24 859.00 |
DK Provisions réglementées | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 536 552.00 | 496 856.00 | | 536 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 181.00 | 130 544.00 | | 133 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 566.00 | 99 866.00 | | 92 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 304.00 | 316 206.00 | | 284 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 976.00 | 170 133.00 | | 169 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 376.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 028.00 | 731 737.00 | | 680 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 580.00 | 1 228 593.00 | | 1 216 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 977.00 | 640 862.00 | | 587 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 664.00 | | 163 009.00 | 909 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 986.00 | 1 044 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 986.00 | 1 019 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 666.00 | | 163 009.00 | 884 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 284.00 | 65 754.00 | 4 005.00 | 674 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 097.00 | 65 754.00 | 4 005.00 | 665 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 883.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | | 1 247.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | | 1 247.00 | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | 1 883.00 | 1 247.00 | 3 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 304.00 | 284 304.00 | | 284 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 199 504.00 | 199 504.00 | | 199 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 181.00 | 41 130.00 | 92 051.00 | 133 181.00 |
VI Groupe et associés | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 344.00 | 264 779.00 | 565.00 | 265 344.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 028.00 | 587 977.00 | 92 051.00 | 680 028.00 |