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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 109 209.00 | 58 644.00 | 50 565.00 | 109 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 800.00 | 550 120.00 | 143 680.00 | 693 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 658.00 | 56 333.00 | 25 325.00 | 81 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 664.00 | 674 284.00 | 235 380.00 | 909 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 554.00 | | 109 554.00 | 109 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 898.00 | 3 325.00 | 227 573.00 | 230 898.00 |
BZ Autres créances | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
CF Disponibilités | 548 612.00 | | 548 612.00 | 548 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 538.00 | 3 325.00 | 993 213.00 | 996 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 202.00 | 677 609.00 | 1 228 593.00 | 1 906 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
DG Autres réserves | 271 436.00 | 251 396.00 | | 271 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 032.00 | 20 040.00 | | 43 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 496 856.00 | 425 824.00 | | 496 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 544.00 | 53 707.00 | | 130 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 866.00 | 110 774.00 | | 99 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 206.00 | 255 274.00 | | 316 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 133.00 | 182 172.00 | | 170 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EA Autres dettes | 9 613.00 | 3 268.00 | | 9 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 737.00 | 605 195.00 | | 731 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 593.00 | 1 031 019.00 | | 1 228 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 862.00 | 575 948.00 | | 640 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 191.00 | | 101 800.00 | 830 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 327.00 | 909 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 120.00 | 884 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 986.00 | | 101 800.00 | 804 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 035.00 | 51 369.00 | 22 120.00 | 645 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 848.00 | 51 369.00 | 22 120.00 | 635 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 124.00 | 1 247.00 | 5 046.00 | 7 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 124.00 | 1 247.00 | 5 046.00 | 7 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 124.00 | 1 247.00 | 5 046.00 | 7 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | 5 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 206.00 | 316 206.00 | | 316 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 227 391.00 | 227 391.00 | | 227 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 544.00 | 39 669.00 | 90 875.00 | 130 544.00 |
VI Groupe et associés | 99 866.00 | 99 866.00 | | 99 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 965.00 | 282 400.00 | 565.00 | 282 965.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 737.00 | 640 862.00 | 90 875.00 | 731 737.00 |