| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 162 460.00 | 126 906.00 | 35 554.00 | 162 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 940.00 | 154 273.00 | 74 667.00 | 228 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 100.00 | 43 903.00 | 24 197.00 | 68 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 084.00 | 325 082.00 | 163 001.00 | 488 084.00 |
BT Marchandises | 167 142.00 | | 167 142.00 | 167 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BZ Autres créances | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 679.00 | | 420 679.00 | 420 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 764.00 | 325 082.00 | 583 681.00 | 908 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
DH Report à nouveau | -24 077.00 | | | -24 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 323.00 | | | 301 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 618.00 | | | 76 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 424.00 | | | 521 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 681.00 | | | 583 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 763.00 | | | 439 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 480 568.00 | | 3 480 568.00 | 3 480 568.00 |
FD Production vendue biens | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
FG Production vendue services | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 753.00 | | 3 488 753.00 | 3 488 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 677 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 856.00 | | | 3 500 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 155.00 | | | 3 471 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 868.00 | | | 442 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 461.00 | | | 414 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 936.00 | 37 171.00 | 23 024.00 | 310 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 936.00 | 37 171.00 | 23 024.00 | 310 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 324.00 | 301 324.00 | | 301 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
UX Autres créances clients | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 102.00 | 39 441.00 | 81 661.00 | 121 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
VP Divers | 180 281.00 | | | 180 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 074.00 | 222 673.00 | 13 401.00 | 236 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 424.00 | 439 763.00 | 81 661.00 | 521 424.00 |