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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 455 289.00 | 191 858.00 | 263 430.00 | 455 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 908.00 | 274 101.00 | 164 806.00 | 438 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 715.00 | 50 942.00 | 40 773.00 | 91 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 110.00 | 516 903.00 | 498 207.00 | 1 015 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BT Marchandises | 213 608.00 | | 213 608.00 | 213 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 109.00 | 1 010.00 | 49 098.00 | 50 109.00 |
BZ Autres créances | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 323.00 | 1 010.00 | 487 312.00 | 488 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 434.00 | 517 913.00 | 985 520.00 | 1 503 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
DG Autres réserves | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 128.00 | | | 187 128.00 |
DL TOTAL (I) | 265 764.00 | | | 265 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 591.00 | | | 373 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 691.00 | | | 220 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 756.00 | | | 719 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 520.00 | | | 985 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 136.00 | | | 443 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 980 649.00 | | 4 980 649.00 | 4 980 649.00 |
FD Production vendue biens | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
FG Production vendue services | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 753.00 | | 4 998 753.00 | 4 998 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 906 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 789.00 | | | 5 103 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 661.00 | | | 4 916 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 128.00 | | | 187 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 595.00 | | 85 653.00 | 904 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 623.00 | | 329.00 | 13 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 513.00 | 96 240.00 | 3 850.00 | 424 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 513.00 | 96 240.00 | 3 850.00 | 424 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 692.00 | 220 692.00 | | 220 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
UX Autres créances clients | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 071.00 | 96 451.00 | 276 620.00 | 373 071.00 |
VI Groupe et associés | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 327.00 | 137 374.00 | 13 953.00 | 151 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 756.00 | 443 136.00 | 276 620.00 | 719 756.00 |