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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 411 050.00 | 130 689.00 | 280 360.00 | 411 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 758.00 | 178 323.00 | 212 435.00 | 390 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 006.00 | 36 013.00 | 20 993.00 | 57 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 683.00 | 345 026.00 | 542 657.00 | 887 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BT Marchandises | 198 033.00 | | 198 033.00 | 198 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 143.00 | 802.00 | 38 341.00 | 39 143.00 |
BZ Autres créances | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 707.00 | 802.00 | 382 904.00 | 383 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 390.00 | 345 828.00 | 925 561.00 | 1 271 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 248.00 | | | -28 248.00 |
DL TOTAL (I) | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 797.00 | | | 502 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 280.00 | | | 180 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EA Autres dettes | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 690.00 | | | 896 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 561.00 | | | 925 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 898.00 | | | 486 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 829 915.00 | | 3 829 915.00 | 3 829 915.00 |
FD Production vendue biens | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
FG Production vendue services | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 563.00 | | 3 850 563.00 | 3 850 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 551.00 | | | -11 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 473.00 | | | 3 872 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 722.00 | | | 3 900 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 248.00 | | | -28 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 394.00 | | 513 135.00 | 432 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 845.00 | 887 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 845.00 | 858 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 525.00 | | 513 135.00 | 403 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 112.00 | 93 396.00 | 53 482.00 | 305 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 112.00 | 93 396.00 | 53 482.00 | 305 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 280.00 | 180 280.00 | | 180 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
UX Autres créances clients | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 864.00 | 91 071.00 | 316 724.00 | 500 864.00 |
VI Groupe et associés | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 438.00 | 137 814.00 | 13 623.00 | 151 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 691.00 | 486 898.00 | 316 724.00 | 896 691.00 |