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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 437 415.00 | 157 372.00 | 280 043.00 | 437 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 172.00 | 225 551.00 | 184 620.00 | 410 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 006.00 | 41 588.00 | 15 417.00 | 57 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 462.00 | 424 512.00 | 508 950.00 | 933 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 203 263.00 | | 203 263.00 | 203 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 023.00 | 985.00 | 49 037.00 | 50 023.00 |
BZ Autres créances | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 128 322.00 | | 128 322.00 | 128 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 613.00 | 985.00 | 473 628.00 | 474 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 076.00 | 425 497.00 | 982 578.00 | 1 408 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 128.00 | | | -15 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 765.00 | | | 114 765.00 |
DL TOTAL (I) | 143 636.00 | | | 143 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 648.00 | | | 470 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
EA Autres dettes | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 942.00 | | | 838 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 578.00 | | | 982 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 968.00 | | | 517 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 537 250.00 | | 4 537 250.00 | 4 537 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
FG Production vendue services | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 878.00 | | 4 556 878.00 | 4 556 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 582 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 410.00 | | | 4 608 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 645.00 | | | 4 493 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 765.00 | | | 114 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 683.00 | | 79 149.00 | 887 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 370.00 | 933 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 370.00 | 904 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 815.00 | | 79 149.00 | 858 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 026.00 | 84 409.00 | 4 922.00 | 345 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 026.00 | 84 409.00 | 4 922.00 | 345 026.00 |