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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 149 419.00 | 129 377.00 | 20 041.00 | 149 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 126.00 | 146 156.00 | 53 969.00 | 200 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 439.00 | 29 577.00 | 20 861.00 | 50 439.00 |
AX Avances et acomptes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 393.00 | 305 111.00 | 127 281.00 | 432 393.00 |
BT Marchandises | 139 470.00 | 1 140.00 | 138 330.00 | 139 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BZ Autres créances | 206 564.00 | | 206 564.00 | 206 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 850.00 | 1 140.00 | 401 710.00 | 402 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 244.00 | 306 252.00 | 528 991.00 | 835 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 072.00 | | | 165 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 179.00 | | | 232 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 872.00 | | | 471 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 991.00 | | | 528 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 736.00 | | | 424 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 341 400.00 | | 3 341 400.00 | 3 341 400.00 |
FD Production vendue biens | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
FG Production vendue services | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 682.00 | | 3 347 682.00 | 3 347 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 455.00 | | | -7 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 906.00 | | | -7 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 368.00 | | | 3 356 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 505.00 | | | 3 361 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 085.00 | | 16 004.00 | 488 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 695.00 | 432 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 695.00 | 403 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 502.00 | | 15 718.00 | 459 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 338.00 | | 285.00 | 13 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 083.00 | 42 768.00 | 62 740.00 | 325 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 083.00 | 42 768.00 | 62 740.00 | 325 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 179.00 | 232 179.00 | | 232 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
UX Autres créances clients | 12 122.00 | 11 995.00 | 127.00 | 12 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 686.00 | 34 550.00 | 47 136.00 | 81 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
VP Divers | 206 564.00 | 206 564.00 | | 206 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 610.00 | 248 859.00 | 13 751.00 | 262 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 872.00 | 424 736.00 | 47 136.00 | 471 872.00 |