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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 531 332.00 | | 531 332.00 | 531 332.00 |
BZ Autres créances | 1 080 616.00 | | 1 080 616.00 | 1 080 616.00 |
CF Disponibilités | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 424.00 | | 1 085 424.00 | 1 085 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 756.00 | | 1 616 756.00 | 1 616 756.00 |
CU Autres participations | 531 332.00 | | 531 332.00 | 531 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 362.00 | 362 260.00 | | 1 075 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 963.00 | 793 102.00 | | 495 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 326.00 | 1 199 362.00 | | 1 615 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 950.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430.00 | 4 294.00 | | 1 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 756.00 | 1 203 657.00 | | 1 616 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430.00 | 4 294.00 | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 25 496.00 | | 6 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 114.00 | 822 419.00 | | 506 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150.00 | 29 317.00 | | 10 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 963.00 | 793 102.00 | | 495 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 832.00 | | 378 500.00 | 152 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 832.00 | | 378 500.00 | 152 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 937.00 | | | 1 075 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 616.00 | 1 080 616.00 | | 1 080 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |