| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
BZ Autres créances | 3 940 146.00 | | 3 940 146.00 | 3 940 146.00 |
CF Disponibilités | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 475.00 | | 3 989 475.00 | 3 989 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 741.00 | | 4 060 741.00 | 4 060 741.00 |
CU Autres participations | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 462.00 | 1 451 462.00 | | 1 301 462.00 |
DH Report à nouveau | 995 492.00 | | | 995 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 032.00 | 995 492.00 | | 1 715 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 987.00 | 2 490 955.00 | | 4 055 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 950.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 349.00 | 6 131.00 | | 3 349.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 753.00 | 7 299.00 | | 4 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 741.00 | 2 498 254.00 | | 4 060 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753.00 | 7 299.00 | | 4 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 476 267.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 476 267.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 300.00 | 476 267.00 | | 36 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 300.00 | 476 267.00 | | 36 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 10 809.00 | | 14 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 593.00 | 1 484 539.00 | | 1 768 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 561.00 | 489 047.00 | | 53 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 032.00 | 995 492.00 | | 1 715 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 065.00 | | 2 500.00 | 105 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 300.00 | 71 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 300.00 | 71 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 065.00 | | 2 500.00 | 105 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VC Groupe et associés | 3 936 847.00 | 3 936 847.00 | | 3 936 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 147.00 | 3 940 147.00 | | 3 940 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |