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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
BZ Autres créances | 4 244 839.00 | | 4 244 839.00 | 4 244 839.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 291.00 | | 4 248 291.00 | 4 248 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 406.00 | | 4 350 406.00 | 4 350 406.00 |
CU Autres participations | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 462.00 | 1 301 462.00 | | 1 151 462.00 |
DH Report à nouveau | 710 525.00 | 995 492.00 | | 710 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 108.00 | 1 715 032.00 | | 1 021 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 096.00 | 4 055 987.00 | | 2 927 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 404.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 349.00 | | |
EA Autres dettes | 1 421 857.00 | | | 1 421 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 309.00 | 4 753.00 | | 1 423 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 406.00 | 4 060 741.00 | | 4 350 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 309.00 | 4 753.00 | | 1 423 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 222.00 | 14 157.00 | | 13 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 351.00 | 1 768 593.00 | | 1 038 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 243.00 | 53 561.00 | | 17 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 108.00 | 1 715 032.00 | | 1 021 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 265.00 | | 30 850.00 | 71 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 265.00 | | 30 850.00 | 71 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VC Groupe et associés | 4 244 356.00 | 4 244 356.00 | | 4 244 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 858.00 | 1 421 858.00 | | 1 421 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 840.00 | 4 244 840.00 | | 4 244 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 310.00 | 1 423 310.00 | | 1 423 310.00 |