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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
BZ Autres créances | 2 383 073.00 | | 2 383 073.00 | 2 383 073.00 |
CF Disponibilités | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 189.00 | | 2 393 189.00 | 2 393 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 254.00 | | 2 498 254.00 | 2 498 254.00 |
CU Autres participations | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 462.00 | 1 491 326.00 | | 1 451 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 492.00 | 40 135.00 | | 995 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 955.00 | 1 575 462.00 | | 2 490 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 1 489.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 299.00 | 1 489.00 | | 7 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 254.00 | 1 576 951.00 | | 2 498 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 299.00 | 1 489.00 | | 7 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 267.00 | | | 476 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 267.00 | 37 200.00 | | 476 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 267.00 | | | 476 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 267.00 | | | 476 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | 518.00 | | 10 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 539.00 | 43 419.00 | | 1 484 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 047.00 | 3 283.00 | | 489 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 492.00 | 40 135.00 | | 995 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 332.00 | | | 581 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 267.00 | 105 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 267.00 | 105 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 332.00 | | | 581 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 074.00 | 2 383 074.00 | | 2 383 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 074.00 | 2 383 074.00 | | 2 383 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |