| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 581 332.00 | | 581 332.00 | 581 332.00 |
BZ Autres créances | 969 506.00 | | 969 506.00 | 969 506.00 |
CF Disponibilités | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 619.00 | | 995 619.00 | 995 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 951.00 | | 1 576 951.00 | 1 576 951.00 |
CU Autres participations | 581 332.00 | | 581 332.00 | 581 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 326.00 | 1 075 362.00 | | 1 491 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 135.00 | 495 963.00 | | 40 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 462.00 | 1 615 326.00 | | 1 575 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 404.00 | | 1 489.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489.00 | 1 430.00 | | 1 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 951.00 | 1 616 756.00 | | 1 576 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489.00 | 1 430.00 | | 1 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 6 523.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 419.00 | 506 114.00 | | 43 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283.00 | 10 150.00 | | 3 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 135.00 | 495 963.00 | | 40 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 332.00 | | 50 000.00 | 531 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 332.00 | | 50 000.00 | 531 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 965 345.00 | 965 345.00 | | 965 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 507.00 | 969 507.00 | | 969 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |