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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 053.00 | 167 813.00 | 29 240.00 | 197 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 622.00 | 610 955.00 | 277 667.00 | 888 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BF Prêts | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 108.00 | 782 302.00 | 310 806.00 | 1 093 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 880.00 | 15 738.00 | 40 142.00 | 55 880.00 |
BZ Autres créances | 3 041 337.00 | | 3 041 337.00 | 3 041 337.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 594.00 | | 144 594.00 | 144 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 240.00 | 15 738.00 | 3 235 502.00 | 3 251 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 348.00 | 798 040.00 | 3 546 308.00 | 4 344 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 242.00 | 1 458 352.00 | | 1 797 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 877.00 | 338 889.00 | | 584 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 057.00 | 1 839 180.00 | | 2 424 057.00 |
DP Provisions pour risques | 51 311.00 | 52 880.00 | | 51 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 401.00 | 3 126.00 | | 1 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 713.00 | 56 007.00 | | 52 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 476.00 | 261.00 | | 7 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 177.00 | 165 186.00 | | 180 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 008.00 | 306 840.00 | | 301 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 816.00 | 644 975.00 | | 497 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
EA Autres dettes | 67 520.00 | 60 428.00 | | 67 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 538.00 | 1 178 051.00 | | 1 069 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 308.00 | 3 073 237.00 | | 3 546 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 3 830 490.00 | | 3 830 490.00 | 3 830 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 593.00 | | 3 830 593.00 | 3 830 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 223.00 | 3 237.00 | | 331 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 223.00 | 3 237.00 | | 331 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 665.00 | 741.00 | | 35 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 246.00 | 741.00 | | 49 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 977.00 | 2 496.00 | | 281 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 207.00 | 25 358.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 219.00 | 91 682.00 | | 233 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 338.00 | 4 092 541.00 | | 4 300 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 461.00 | 3 753 652.00 | | 3 715 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 877.00 | 338 889.00 | | 584 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 813.00 | | 60 011.00 | 1 090 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266.00 | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 831.00 | 26 884.00 | 1 093 108.00 | 30 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 831.00 | 25 618.00 | 1 086 767.00 | 30 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 377.00 | | 59 839.00 | 1 083 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | 172.00 | 3 901.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 361.00 | 55 978.00 | 12 037.00 | 738 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 827.00 | 55 978.00 | 12 037.00 | 734 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 007.00 | | 3 294.00 | 56 007.00 |
6T Sur comptes clients | 16 108.00 | 3 655.00 | 4 025.00 | 16 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 108.00 | 3 655.00 | 4 025.00 | 16 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 114.00 | 3 655.00 | 7 319.00 | 72 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 655.00 | 7 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 177.00 | 180 177.00 | | 180 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 008.00 | 301 008.00 | | 301 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 732.00 | 138 732.00 | | 138 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 582.00 | 167 582.00 | | 167 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 603.00 | 142 603.00 | | 142 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UP Prêts | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
VC Groupe et associés | 2 848 816.00 | | | 2 848 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
VP Divers | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 594.00 | | | 144 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 618.00 | 3 218 002.00 | 26 617.00 | 3 244 618.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 538.00 | 1 069 538.00 | | 1 069 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |