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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 332.00 | 192 889.00 | 24 444.00 | 217 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 730.00 | 694 362.00 | 426 368.00 | 1 120 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BF Prêts | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 135.00 | 890 784.00 | 470 351.00 | 1 361 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 123.00 | 15 738.00 | 73 385.00 | 89 123.00 |
BZ Autres créances | 3 485 167.00 | | 3 485 167.00 | 3 485 167.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 391.00 | | 144 391.00 | 144 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 331.00 | 15 738.00 | 3 713 593.00 | 3 729 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 466.00 | 906 522.00 | 4 183 944.00 | 5 090 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 2 659 162.00 | 2 382 119.00 | | 2 659 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 769.00 | 277 043.00 | | 200 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 869.00 | 2 701 100.00 | | 2 901 869.00 |
DP Provisions pour risques | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 749.00 | 1 483.00 | | 1 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 061.00 | 52 795.00 | | 53 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 631.00 | 172 233.00 | | 170 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 795.00 | 460 794.00 | | 601 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 915.00 | 374 950.00 | | 335 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 704.00 | 31 901.00 | | 25 704.00 |
EA Autres dettes | 79 760.00 | 93 176.00 | | 79 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 564.00 | 2 575.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 014.00 | 1 135 630.00 | | 1 229 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 944.00 | 3 889 524.00 | | 4 183 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 4 071 299.00 | | 4 071 299.00 | 4 071 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 446.00 | | 4 071 446.00 | 4 071 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 495.00 | 566.00 | | 10 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 495.00 | 566.00 | | 10 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 162.00 | 303.00 | | 10 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 162.00 | 303.00 | | 10 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 263.00 | | 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 723.00 | 27 735.00 | | 26 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 261.00 | 88 159.00 | | 78 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 542.00 | 3 957 946.00 | | 4 105 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 773.00 | 3 680 904.00 | | 3 904 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 769.00 | 277 043.00 | | 200 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 899.00 | | 415 174.00 | 1 153 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 938.00 | | 1 361 135.00 | 207 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 938.00 | | 1 354 794.00 | 207 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 558.00 | | 415 174.00 | 1 147 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 153.00 | 54 631.00 | | 836 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 619.00 | 54 631.00 | | 832 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 795.00 | 266.00 | | 52 795.00 |
6T Sur comptes clients | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 533.00 | 266.00 | | 68 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 631.00 | | 170 631.00 | 170 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 795.00 | 601 795.00 | | 601 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 327.00 | 166 327.00 | | 166 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 020.00 | 139 020.00 | | 139 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UP Prêts | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 89 123.00 | 37 554.00 | 51 569.00 | 89 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 343 091.00 | 3 343 091.00 | | 3 343 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VP Divers | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 391.00 | 144 391.00 | | 144 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 487.00 | 3 667 111.00 | 54 376.00 | 3 721 487.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 014.00 | 1 058 383.00 | 170 631.00 | 1 229 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 57.00 | | 60.00 |