| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 430.00 | 215 433.00 | 89 996.00 | 305 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 480.00 | 793 112.00 | 446 369.00 | 1 239 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BF Prêts | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 131.00 | 1 012 079.00 | 543 052.00 | 1 555 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 045.00 | 15 738.00 | 40 307.00 | 56 045.00 |
BZ Autres créances | 1 313 496.00 | | 1 313 496.00 | 1 313 496.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 120.00 | | 137 120.00 | 137 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 422.00 | 15 738.00 | 1 508 684.00 | 1 524 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 553.00 | 1 027 817.00 | 2 051 736.00 | 3 079 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 571 989.00 | 571 989.00 | | 571 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 894.00 | 77 558.00 | | 60 894.00 |
DL TOTAL (I) | 674 807.00 | 691 471.00 | | 674 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 559.00 | 1 704.00 | | 1 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559.00 | 1 704.00 | | 1 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 9 789.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 461.00 | 147 708.00 | | 209 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 234.00 | 477 596.00 | | 669 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 987.00 | 312 562.00 | | 345 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 11 460.00 | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 144 064.00 | 83 058.00 | | 144 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 602.00 | 407.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 369.00 | 1 042 581.00 | | 1 375 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 736.00 | 1 735 757.00 | | 2 051 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 3 985 497.00 | | 3 985 497.00 | 3 985 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 644.00 | | 3 985 644.00 | 3 985 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 078.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 677.00 | 168.00 | | 8 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 677.00 | 168.00 | | 8 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409.00 | -168.00 | | 2 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | 18 940.00 | | 21 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 518.00 | 4 180 018.00 | | 4 148 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 623.00 | 4 102 460.00 | | 4 087 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 894.00 | 77 558.00 | | 60 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 759.00 | | 230 479.00 | 1 451 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 107.00 | | 1 555 131.00 | 127 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 107.00 | | 1 548 790.00 | 127 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 418.00 | | 230 479.00 | 1 445 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 001.00 | 58 078.00 | | 954 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 467.00 | 58 078.00 | | 950 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704.00 | | 145.00 | 1 704.00 |
6T Sur comptes clients | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 442.00 | | 145.00 | 17 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 234.00 | 669 234.00 | | 669 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 123.00 | 132 123.00 | | 132 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 208.00 | 171 208.00 | | 171 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UP Prêts | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 56 045.00 | 34 284.00 | 21 762.00 | 56 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VB T. V. A. | 98 435.00 | 98 435.00 | | 98 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 998.00 | 1 051 998.00 | | 1 051 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VP Divers | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 150.00 | 135 150.00 | | 135 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 120.00 | 137 120.00 | | 137 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 468.00 | 1 484 899.00 | 24 569.00 | 1 509 468.00 |
VW T.V.A. | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 369.00 | 1 187 747.00 | 187 622.00 | 1 375 369.00 |