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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 273.00 | 208 670.00 | 58 603.00 | 267 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 586.00 | 741 797.00 | 407 789.00 | 1 149 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
BF Prêts | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 759.00 | 954 001.00 | 497 758.00 | 1 451 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 433.00 | 15 738.00 | 34 695.00 | 50 433.00 |
BZ Autres créances | 1 044 537.00 | | 1 044 537.00 | 1 044 537.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 242.00 | | 137 242.00 | 137 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 736.00 | 15 738.00 | 1 237 998.00 | 1 253 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 495.00 | 969 739.00 | 1 735 757.00 | 2 705 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | | 14.00 | | |
DH Report à nouveau | 571 989.00 | 2 659 162.00 | | 571 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 558.00 | 200 769.00 | | 77 558.00 |
DL TOTAL (I) | 691 471.00 | 2 901 869.00 | | 691 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 311.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 704.00 | 1 749.00 | | 1 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704.00 | 53 061.00 | | 1 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 789.00 | 13 646.00 | | 9 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 708.00 | 170 631.00 | | 147 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 596.00 | 601 795.00 | | 477 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 562.00 | 335 915.00 | | 312 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 460.00 | 25 704.00 | | 11 460.00 |
EA Autres dettes | 83 058.00 | 79 760.00 | | 83 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407.00 | 1 564.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 581.00 | 1 229 014.00 | | 1 042 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 757.00 | 4 183 944.00 | | 1 735 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 3 593 204.00 | | 3 593 204.00 | 3 593 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 344.00 | | 3 593 344.00 | 3 593 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 507 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 10 162.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 10 162.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 333.00 | | -168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 726.00 | 26 723.00 | | -1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 940.00 | 78 261.00 | | 18 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 018.00 | 4 105 542.00 | | 4 180 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 460.00 | 3 904 773.00 | | 4 102 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 558.00 | 200 769.00 | | 77 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 135.00 | | 169 421.00 | 1 361 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 797.00 | | 1 451 759.00 | 78 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 797.00 | | 1 445 418.00 | 78 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 794.00 | | 169 421.00 | 1 354 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 784.00 | 63 216.00 | | 890 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 251.00 | 63 216.00 | | 887 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 061.00 | | 51 356.00 | 53 061.00 |
6T Sur comptes clients | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 799.00 | | 51 356.00 | 68 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 708.00 | | 147 708.00 | 147 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 596.00 | 477 596.00 | | 477 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 308.00 | 127 308.00 | | 127 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 664.00 | 162 664.00 | | 162 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UP Prêts | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 50 433.00 | 27 502.00 | 22 932.00 | 50 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
VC Groupe et associés | 687 476.00 | 687 476.00 | | 687 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VP Divers | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 608.00 | 197 608.00 | | 197 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 242.00 | 137 242.00 | | 137 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 019.00 | 1 209 281.00 | 25 739.00 | 1 235 019.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 581.00 | 894 873.00 | 147 708.00 | 1 042 581.00 |