| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 134.00 | 180 805.00 | 29 329.00 | 210 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 991.00 | 651 814.00 | 268 177.00 | 919 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BF Prêts | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 899.00 | 836 153.00 | 317 745.00 | 1 153 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 615.00 | 15 738.00 | 72 877.00 | 88 615.00 |
BZ Autres créances | 3 342 760.00 | | 3 342 760.00 | 3 342 760.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 717.00 | | 137 717.00 | 137 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 517.00 | 15 738.00 | 3 571 779.00 | 3 587 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 415.00 | 851 891.00 | 3 889 524.00 | 4 741 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 2 382 119.00 | 1 797 242.00 | | 2 382 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 043.00 | 584 877.00 | | 277 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 100.00 | 2 424 057.00 | | 2 701 100.00 |
DP Provisions pour risques | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 483.00 | 1 401.00 | | 1 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 795.00 | 52 713.00 | | 52 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 233.00 | 180 177.00 | | 172 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 794.00 | 301 008.00 | | 460 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 950.00 | 497 816.00 | | 374 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 901.00 | 4 461.00 | | 31 901.00 |
EA Autres dettes | 93 176.00 | 67 520.00 | | 93 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 575.00 | 11 080.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 630.00 | 1 069 538.00 | | 1 135 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 524.00 | 3 546 308.00 | | 3 889 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FG Production vendue services | 3 888 425.00 | | 3 888 425.00 | 3 888 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 868.00 | | 3 888 868.00 | 3 888 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 331 223.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 331 223.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 35 665.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 49 246.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 281 977.00 | | 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 735.00 | -1 207.00 | | 27 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 159.00 | 233 219.00 | | 88 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 946.00 | 4 300 338.00 | | 3 957 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 904.00 | 3 715 461.00 | | 3 680 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 043.00 | 584 877.00 | | 277 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 108.00 | | 105 240.00 | 1 093 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 450.00 | | 1 153 899.00 | 44 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 450.00 | | 1 147 558.00 | 44 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 767.00 | | 105 240.00 | 1 086 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 302.00 | 53 851.00 | | 782 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 768.00 | 53 851.00 | | 778 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 713.00 | 82.00 | | 52 713.00 |
6T Sur comptes clients | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 451.00 | 82.00 | | 68 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 233.00 | | 172 233.00 | 172 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 794.00 | 460 794.00 | | 460 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 102.00 | 154 102.00 | | 154 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 301.00 | 165 301.00 | | 165 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UP Prêts | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 88 615.00 | 59 396.00 | 29 219.00 | 88 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VC Groupe et associés | 3 049 582.00 | 3 049 582.00 | | 3 049 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 156.00 | 196 156.00 | | 196 156.00 |
VP Divers | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 717.00 | 137 717.00 | | 137 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 899.00 | 3 539 873.00 | 32 026.00 | 3 571 899.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 630.00 | 963 397.00 | 172 233.00 | 1 135 630.00 |