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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 412.00 | 37 668.00 | 16 744.00 | 54 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 054.00 | 47 485.00 | 63 569.00 | 111 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 730.00 | | 202 730.00 | 202 730.00 |
BZ Autres créances | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 179.00 | | 329 179.00 | 329 179.00 |
CF Disponibilités | 1 116 393.00 | | 1 116 393.00 | 1 116 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 944.00 | | 1 715 944.00 | 1 715 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 999.00 | 47 485.00 | 1 779 513.00 | 1 826 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 782.00 | | | 1 016 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 418.00 | | | 202 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 780.00 | | | 1 282 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 506.00 | | | 256 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 733.00 | | | 496 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 514.00 | | | 1 779 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 733.00 | | | 496 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 674.00 | | 6 380.00 | 104 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 974.00 | | 6 380.00 | 55 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 651.00 | 5 491.00 | | 41 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 120.00 | 5 491.00 | | 40 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 202 730.00 | | | 202 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | | | 993.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VI Groupe et associés | 211 313.00 | 211 313.00 | | 211 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 006.00 | 273 006.00 | | 273 006.00 |
VW T.V.A. | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 733.00 | 496 733.00 | | 496 733.00 |