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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 094.00 | 60 318.00 | 27 776.00 | 88 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 989.00 | 70 136.00 | 74 853.00 | 144 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 533.00 | | 203 533.00 | 203 533.00 |
BZ Autres créances | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 1 250 113.00 | | 1 250 113.00 | 1 250 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 204.00 | | 1 465 204.00 | 1 465 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 193.00 | 70 136.00 | 1 540 057.00 | 1 610 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DH Report à nouveau | 674 724.00 | | | 674 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 583.00 | | | 262 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 887.00 | | | 1 000 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 212.00 | | | 305 212.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 170.00 | | | 539 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 057.00 | | | 1 540 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 170.00 | | | 539 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 646.00 | | 2 342.00 | 142 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 694.00 | | 2 342.00 | 93 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 012.00 | 8 124.00 | | 62 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 137.00 | 8 124.00 | | 60 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 537.00 | 171 537.00 | | 171 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 203 533.00 | 203 533.00 | | 203 533.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VI Groupe et associés | 200 950.00 | 200 950.00 | | 200 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 283.00 | 216 283.00 | | 216 283.00 |
VW T.V.A. | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 169.00 | 539 169.00 | | 539 169.00 |