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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 549.00 | 64 345.00 | 22 204.00 | 86 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 444.00 | 74 163.00 | 69 281.00 | 143 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 190.00 | | 266 190.00 | 266 190.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 1 326 226.00 | | 1 326 226.00 | 1 326 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 147.00 | | 1 605 147.00 | 1 605 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 591.00 | 74 163.00 | 1 674 428.00 | 1 748 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DH Report à nouveau | 937 307.00 | | | 937 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 782.00 | | | 294 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 669.00 | | | 1 295 669.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 759.00 | | | 378 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 428.00 | | | 1 674 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 759.00 | | | 378 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 989.00 | | 3 245.00 | 144 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 143 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 94 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 036.00 | | 3 245.00 | 96 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 136.00 | 8 817.00 | 4 790.00 | 70 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 261.00 | 8 817.00 | 4 790.00 | 68 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 339.00 | 199 339.00 | | 199 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 266 190.00 | 266 190.00 | | 266 190.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 354.00 | 279 354.00 | | 279 354.00 |
VW T.V.A. | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 758.00 | 378 758.00 | | 378 758.00 |