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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 475.00 | 43 228.00 | 28 248.00 | 71 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 118.00 | 53 045.00 | 75 073.00 | 128 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 671.00 | | 213 671.00 | 213 671.00 |
BZ Autres créances | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 1 673 200.00 | | 1 673 200.00 | 1 673 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 556.00 | | 1 943 556.00 | 1 943 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 674.00 | 53 045.00 | 2 018 629.00 | 2 071 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 200.00 | | | 1 219 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 059.00 | | | 227 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 840.00 | | | 1 509 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 467.00 | | | 211 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 354.00 | | | 256 354.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 790.00 | | | 508 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 629.00 | | | 2 018 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 790.00 | | | 508 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 054.00 | | 20 336.00 | 111 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 128 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 79 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 354.00 | | 20 336.00 | 62 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 485.00 | 7 449.00 | 1 889.00 | 47 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 610.00 | 7 449.00 | 1 889.00 | 45 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 448.00 | 127 448.00 | | 127 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 213 671.00 | 213 671.00 | | 213 671.00 |
VB T. V. A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VI Groupe et associés | 211 467.00 | 211 467.00 | | 211 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 297.00 | 271 297.00 | | 271 297.00 |
VW T.V.A. | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 790.00 | 508 790.00 | | 508 790.00 |