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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 752.00 | 52 195.00 | 33 557.00 | 85 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 646.00 | 62 012.00 | 80 634.00 | 142 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 665.00 | | 225 665.00 | 225 665.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 1 234 355.00 | | 1 234 355.00 | 1 234 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 700.00 | | 1 466 700.00 | 1 466 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 346.00 | 62 012.00 | 1 547 334.00 | 1 609 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DH Report à nouveau | 446 260.00 | | | 446 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 464.00 | | | 228 464.00 |
DL TOTAL (I) | 738 304.00 | | | 738 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 428.00 | | | 501 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 370.00 | | | 275 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 031.00 | | | 809 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 334.00 | | | 1 547 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 031.00 | | | 809 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 118.00 | | 14 528.00 | 128 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 418.00 | | 14 276.00 | 79 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | 252.00 | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 045.00 | 8 967.00 | | 53 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 170.00 | 8 967.00 | | 51 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 964.00 | 141 964.00 | | 141 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 225 665.00 | 225 665.00 | | 225 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VI Groupe et associés | 501 428.00 | 501 428.00 | | 501 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 538.00 | 233 538.00 | | 233 538.00 |
VW T.V.A. | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 030.00 | 809 030.00 | | 809 030.00 |